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崇德科技

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崇德科技(301548) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金21,545.02
收到的税费返还2.15
收到的其他与经营活动有关的现金1,136.35
经营活动现金流入小计22,683.52
购买商品、接受劳务支付的现金10,445.79
支付给职工以及为职工支付的现金3,814.27
支付的各项税费2,470.64
支付的其他与经营活动有关的现金1,770.67
经营活动现金流出小计18,501.38
经营活动产生的现金流量净额4,182.15
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金200.00
取得投资收益所收到的现金3.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额44.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额800.00
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计1,047.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,638.47
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计1,638.47
投资活动产生的现金流量净额-590.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金11,200.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金1,744.76
筹资活动现金流入小计12,944.76
偿还债务支付的现金13,770.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,320.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金35.93
筹资活动现金流出小计16,126.66
筹资活动产生的现金流量净额-3,181.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2.05
五、现金及现金等价物净增加额407.53
加:期初现金及现金等价物余额4,261.29
六、期末现金及现金等价物余额4,668.82
附注
净利润2,972.16
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备-114.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,109.26
无形资产摊销79.15
长期待摊费用摊销20.96
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失32.64
固定资产报废损失3.21
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用726.73
投资损失-3.00
递延所得税资产减少170.21
递延所得税负债增加--
存货的减少-1,185.66
经营性应收项目的减少1,573.35
经营性应付项目的增加-1,202.69
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额4,182.15
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额4,668.82
现金的期初余额4,261.29
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额407.53
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