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| 崇德科技(301548) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,992.22 | 24,937.70 | 17,181.51 | ||
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,438.54 | 1,991.86 | 1,281.54 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 39,430.76 | 26,929.56 | 18,463.05 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,294.91 | 14,270.67 | 8,641.02 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,259.47 | 5,464.92 | 3,838.97 | ||
| 支付的各项税费 | 2,562.10 | 2,004.58 | 1,180.89 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,811.12 | 2,474.34 | 1,594.61 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 32,927.59 | 24,214.52 | 15,255.48 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,503.16 | 2,715.05 | 3,207.57 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 101.85 | 101.85 | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 32.40 | 32.40 | 0.75 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,120.59 | 4,015.38 | 3,511.63 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 5,254.84 | 4,149.63 | 3,512.38 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,181.45 | 4,038.22 | 1,625.87 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,100.00 | 4,500.00 | 4,000.00 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 11,281.45 | 8,538.22 | 5,625.87 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,026.62 | -4,388.59 | -2,113.49 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 4,958.98 | 1,667.60 | 349.46 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 4,958.98 | 1,667.60 | 349.46 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 1,500.00 | 700.00 | 700.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 508.53 | 437.98 | 103.98 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14.49 | 10.87 | 7.25 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 2,023.02 | 1,148.85 | 811.23 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,935.96 | 518.75 | -461.76 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 148.06 | 102.23 | 36.46 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,560.56 | -1,052.57 | 668.77 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,559.68 | 8,559.68 | 8,559.68 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,120.24 | 7,507.11 | 9,228.45 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,097.56 | -- | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 852.91 | -- | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,390.29 | -- | -- | ||
| 无形资产摊销 | 104.64 | -- | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | 28.22 | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -31.51 | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | 13.71 | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 157.98 | -- | -- | ||
| 投资损失 | -22.43 | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -29.34 | -- | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | 111.98 | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -799.43 | -- | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | -9,588.54 | -- | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | 5,153.19 | -- | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | 50.00 | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,503.16 | -- | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 12,120.24 | -- | -- | ||
| 现金的期初余额 | 8,559.68 | -- | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,560.56 | -- | -- | ||
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