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| 崇德科技(301548) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,107.45 | 17,126.78 | |||
| 收到的税费返还 | -- | -- | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 806.82 | 528.62 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 32,914.27 | 17,655.40 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,448.72 | 9,221.00 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,171.81 | 3,226.14 | |||
| 支付的各项税费 | 2,214.78 | 1,182.89 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,839.96 | 929.00 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 26,675.27 | 14,559.04 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,239.00 | 3,096.37 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 36.10 | 33.80 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,010.91 | 3,003.03 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 4,047.01 | 3,036.83 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,798.36 | 811.48 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 5,798.36 | 4,811.48 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,751.35 | -1,774.65 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 2,500.00 | 500.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 843.54 | 336.70 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 3,343.54 | 836.70 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 4,905.00 | 2,895.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 267.98 | 160.41 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7.25 | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 5,180.22 | 3,055.41 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,836.69 | -2,218.71 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -55.59 | 3.48 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,595.37 | -893.51 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,964.31 | 5,964.31 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,559.68 | 5,070.80 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,337.22 | 2,975.74 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 182.87 | -41.13 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,324.59 | 645.04 | |||
| 无形资产摊销 | 81.56 | 37.65 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 21.29 | 10.39 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -27.74 | -24.26 | |||
| 固定资产报废损失 | 11.97 | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 329.03 | 155.12 | |||
| 投资损失 | -10.91 | -3.03 | |||
| 递延所得税资产减少 | 20.12 | -0.57 | |||
| 递延所得税负债增加 | -24.40 | 2.33 | |||
| 存货的减少 | 637.22 | 1,421.72 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -3,352.65 | -1,439.82 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 655.10 | -667.80 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | 46.79 | 25.00 | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,239.00 | 3,096.37 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | -- | 5,070.80 | |||
| 现金的期初余额 | -- | 5,964.31 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -893.51 | |||
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