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科力装备(301552) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,759.57 | -- | 14,571.24 | ||
收到的税费返还 | 0.84 | -- | -- | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 842.96 | -- | 143.98 | ||
经营活动现金流入小计 | 34,603.37 | -- | 14,715.22 | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,176.08 | -- | 3,877.16 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,750.98 | -- | 4,397.21 | ||
支付的各项税费 | 2,680.32 | -- | 680.82 | ||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 703.44 | -- | 288.90 | ||
经营活动现金流出小计 | 22,310.82 | -- | 9,244.09 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | 12,292.55 | 9,706.88 | 5,471.13 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得投资收益所收到的现金 | 8.75 | -- | 6.06 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 80.87 | -- | 30.00 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,540.00 | -- | 5,150.00 | ||
投资活动现金流入小计 | 6,629.62 | -- | 5,186.06 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,842.57 | -- | 762.61 | ||
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,540.00 | -- | 5,150.00 | ||
投资活动现金流出小计 | 8,382.57 | -- | 5,912.61 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | -1,752.95 | -1,216.52 | -726.55 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | ||
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 347.86 | -- | -- | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 327.70 | -- | 11.25 | ||
筹资活动现金流出小计 | 675.56 | -- | 11.25 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | -675.56 | -176.88 | -11.25 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 611.21 | -- | 270.30 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 10,475.25 | 9,071.82 | 5,003.62 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,063.95 | -- | 2,063.95 | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 12,539.21 | -- | 7,067.58 | ||
附注 | |||||
净利润 | 12,021.10 | -- | 5,063.18 | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
资产减值准备 | 89.11 | -- | 119.75 | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 842.15 | -- | 411.67 | ||
无形资产摊销 | 73.32 | -- | 36.19 | ||
长期待摊费用摊销 | 637.92 | -- | 326.54 | ||
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -75.47 | -- | -75.47 | ||
固定资产报废损失 | -0.57 | -- | -- | ||
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
预计负债 | -- | -- | -- | ||
财务费用 | -428.93 | -- | -175.27 | ||
投资损失 | -8.63 | -- | -5.94 | ||
递延所得税资产减少 | -26.01 | -- | -21.19 | ||
递延所得税负债增加 | 197.41 | -- | 25.94 | ||
存货的减少 | 40.70 | -- | -1,259.60 | ||
经营性应收项目的减少 | -1,622.16 | -- | 1,203.45 | ||
经营性应付项目的增加 | 358.42 | -- | -272.89 | ||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
其他 | 160.41 | -- | 128.82 | ||
经营活动产生现金流量净额 | 12,292.55 | -- | 5,471.13 | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | 12,539.21 | -- | -- | ||
现金的期初余额 | 2,063.95 | -- | -- | ||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金及现金等价物的净增加额 | 10,475.25 | -- | -- |
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