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科力装备

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历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019 
科力装备(301552) 现金流量表
单位：万元
报表日期2024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金26,306.478,791.70
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金270.25181.23
经营活动现金流入小计26,576.718,972.92
购买商品、接受劳务支付的现金4,780.522,122.96
支付给职工以及为职工支付的现金6,290.183,131.93
支付的各项税费2,366.261,086.15
支付的其他与经营活动有关的现金2,705.12193.69
经营活动现金流出小计16,142.086,534.72
经营活动产生的现金流量净额10,434.632,438.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金57.9915.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10.1097.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金23,492.167,500.00
投资活动现金流入小计23,560.257,613.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,306.19609.98
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金30,439.927,284.76
投资活动现金流出小计32,746.117,894.74
投资活动产生的现金流量净额-9,185.85-281.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金135.91--
筹资活动现金流入小计135.91--
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金30.00--
筹资活动现金流出小计30.00--
筹资活动产生的现金流量净额105.91--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响59.08-3.75
五、现金及现金等价物净增加额1,413.762,153.16
加:期初现金及现金等价物余额13,002.9613,002.96
六、期末现金及现金等价物余额14,416.7215,156.12
附注
净利润8,249.333,789.39
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备46.89-27.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧545.57271.80
无形资产摊销51.4229.08
长期待摊费用摊销125.7863.94
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.380.38
固定资产报废损失--0.21
公允价值变动损失-2.32-12.39
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用-46.336.24
投资损失-14.75-12.91
递延所得税资产减少-26.9414.77
递延所得税负债增加28.567.27
存货的减少-622.03-688.92
经营性应收项目的减少-984.27-401.34
经营性应付项目的增加3,077.83-478.76
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他5.512.76
经营活动产生现金流量净额10,434.632,438.20
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额14,416.7215,156.12
现金的期初余额13,002.9613,002.96
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额1,413.762,153.16
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