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| 科力装备(301552) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,697.36 | -- | 16,343.00 | 6,104.62 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 827.83 | -- | 266.14 | 800.24 | |
| 经营活动现金流入小计 | 35,525.20 | -- | 16,609.15 | 6,904.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,765.21 | -- | 3,461.78 | 1,811.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,960.19 | -- | 4,689.30 | 2,413.40 | |
| 支付的各项税费 | 4,861.87 | -- | 2,405.89 | 1,065.51 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,170.79 | -- | 273.99 | 173.73 | |
| 经营活动现金流出小计 | 23,758.05 | -- | 10,830.96 | 5,464.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,767.14 | 11,557.74 | 5,778.19 | 1,440.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3.04 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 54.06 | -- | 0.81 | 0.75 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,740.77 | -- | 2,240.77 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,797.88 | -- | 2,241.58 | 0.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,572.80 | -- | 2,890.19 | 292.44 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,240.77 | -- | 2,240.77 | 2,240.77 | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,813.57 | -- | 5,130.96 | 2,533.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,015.69 | -5,317.69 | -2,889.37 | -2,532.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 509.98 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 119.93 | -- | 88.05 | 52.43 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 629.91 | -- | 88.05 | 52.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -629.91 | -119.93 | -88.05 | -52.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 342.21 | -- | 507.42 | -131.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 463.76 | 6,522.69 | 3,308.18 | -1,276.32 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,539.21 | -- | 12,539.21 | 12,539.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,002.96 | -- | 15,847.39 | 11,262.89 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,210.56 | -- | 6,083.15 | 2,349.68 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 42.07 | -- | 49.56 | 13.80 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,033.02 | -- | 506.59 | 251.71 | |
| 无形资产摊销 | 97.80 | -- | 45.69 | 18.96 | |
| 长期待摊费用摊销 | 564.83 | -- | 297.53 | 150.06 | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -51.17 | -- | -0.66 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 10.18 | -- | 0.02 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2.56 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -291.84 | -- | -420.73 | 113.03 | |
| 投资损失 | -3.04 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -18.31 | -- | -18.29 | 16.66 | |
| 递延所得税负债增加 | 37.75 | -- | -22.17 | -15.66 | |
| 存货的减少 | -341.51 | -- | 378.73 | 120.84 | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,063.81 | -- | -438.21 | -834.45 | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,338.54 | -- | -749.13 | -656.92 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 58.83 | -- | 31.59 | 15.80 | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,767.14 | -- | 5,778.19 | 1,440.30 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,002.96 | -- | 15,847.39 | 11,262.89 | |
| 现金的期初余额 | 12,539.21 | -- | 12,539.21 | 12,539.21 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 463.76 | -- | 3,308.18 | -1,276.32 | |
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