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中仑新材

- 301565

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-

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历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019 
中仑新材(301565) 现金流量表
单位：万元
报表日期2019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金65,851.24
收到的税费返还89.28
收到的其他与经营活动有关的现金2,467.61
经营活动现金流入小计68,408.13
购买商品、接受劳务支付的现金27,875.81
支付给职工以及为职工支付的现金2,160.51
支付的各项税费529.43
支付的其他与经营活动有关的现金1,860.81
经营活动现金流出小计32,426.57
经营活动产生的现金流量净额35,981.56
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金32,860.00
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,461.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计34,321.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,562.93
投资所支付的现金23,630.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额38,788.48
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计63,981.41
投资活动产生的现金流量净额-29,659.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金40,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金10,748.08
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金3,953.62
筹资活动现金流入小计54,701.70
偿还债务支付的现金--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金36,037.36
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金16,423.88
筹资活动现金流出小计52,461.24
筹资活动产生的现金流量净额2,240.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-62.18
五、现金及现金等价物净增加额8,500.29
加:期初现金及现金等价物余额1,637.99
六、期末现金及现金等价物余额10,138.29
附注
净利润-6,051.57
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,926.39
无形资产摊销86.52
长期待摊费用摊销46.71
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失142.56
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用184.68
投资损失--
递延所得税资产减少-421.83
递延所得税负债增加-3.31
存货的减少4,204.75
经营性应收项目的减少25,662.97
经营性应付项目的增加1,027.58
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额35,981.56
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额10,138.29
现金的期初余额1,637.99
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额8,500.29
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