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中仑新材

- 301565

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市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-

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历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019 
中仑新材(301565) 现金流量表
单位：万元
报表日期2024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金115,282.8857,783.06
收到的税费返还5,307.752,414.11
收到的其他与经营活动有关的现金1,446.05527.81
经营活动现金流入小计122,036.6960,724.99
购买商品、接受劳务支付的现金89,444.1351,104.22
支付给职工以及为职工支付的现金7,205.323,990.13
支付的各项税费2,633.591,244.57
支付的其他与经营活动有关的现金4,792.291,919.61
经营活动现金流出小计104,075.3458,258.54
经营活动产生的现金流量净额17,961.352,466.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金237.0331.92
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计237.0331.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,148.864,479.64
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计7,148.864,479.64
投资活动产生的现金流量净额-6,911.83-4,447.73
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金66,291.88--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金16,500.0013,000.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金8,761.602,985.11
筹资活动现金流入小计91,553.4815,985.11
偿还债务支付的现金19,543.6013,114.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金315.91132.47
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金22,979.349,591.08
筹资活动现金流出小计42,838.8522,837.54
筹资活动产生的现金流量净额48,714.63-6,852.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响290.71111.33
五、现金及现金等价物净增加额60,054.86-8,722.39
加:期初现金及现金等价物余额23,938.7923,938.79
六、期末现金及现金等价物余额83,993.6515,216.41
附注
净利润10,015.37--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备755.96--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,192.86--
无形资产摊销166.13--
长期待摊费用摊销53.61--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失0.11--
公允价值变动损失11.02--
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用37.18--
投资损失9.49--
递延所得税资产减少29.16--
递延所得税负债增加-19.14--
存货的减少-12,697.22--
经营性应收项目的减少-2,004.76--
经营性应付项目的增加14,385.36--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额17,961.35--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额83,993.65--
现金的期初余额23,938.79--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额60,054.86--
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