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中仑新材(301565) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 244,054.50 | -- | 121,409.41 | ||
收到的税费返还 | 4,641.37 | -- | 3,286.31 | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,442.32 | -- | 1,422.58 | ||
经营活动现金流入小计 | 253,138.19 | -- | 126,118.30 | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 182,135.38 | -- | 78,934.53 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,680.42 | -- | 6,544.75 | ||
支付的各项税费 | 8,661.35 | -- | 4,081.03 | ||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,085.95 | -- | 3,394.45 | ||
经营活动现金流出小计 | 210,563.11 | -- | 92,954.77 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | 42,575.08 | 38,728.34 | 33,163.53 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,249.92 | -- | 15,081.59 | ||
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流出小计 | 25,249.92 | -- | 15,081.59 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | -25,249.92 | -- | -15,081.59 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得借款收到的现金 | 29,110.05 | -- | 13,132.44 | ||
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 29,844.71 | -- | 14,230.19 | ||
筹资活动现金流入小计 | 58,954.76 | -- | 27,362.63 | ||
偿还债务支付的现金 | 32,208.95 | -- | 23,784.51 | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,140.71 | -- | 653.19 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 33,310.31 | -- | 18,389.50 | ||
筹资活动现金流出小计 | 66,659.98 | -- | 42,827.20 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | -7,705.22 | -- | -15,464.57 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 474.05 | -- | 249.71 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 10,094.00 | 38,728.34 | 2,867.09 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 20,834.10 | -- | 20,834.10 | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 30,928.09 | -- | 23,701.18 | ||
附注 | |||||
净利润 | 28,532.64 | -- | 16,901.69 | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
资产减值准备 | 1,208.35 | -- | 982.69 | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,706.55 | -- | 6,193.73 | ||
无形资产摊销 | 331.70 | -- | 165.79 | ||
长期待摊费用摊销 | 89.89 | -- | 28.15 | ||
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | ||
固定资产报废损失 | 1.55 | -- | 1.07 | ||
公允价值变动损失 | 7.95 | -- | -1.68 | ||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
预计负债 | -- | -- | -- | ||
财务费用 | 1,121.61 | -- | 478.46 | ||
投资损失 | 517.04 | -- | 353.83 | ||
递延所得税资产减少 | -50.45 | -- | -8.56 | ||
递延所得税负债增加 | -18.81 | -- | -16.41 | ||
存货的减少 | 1,679.24 | -- | -2,916.20 | ||
经营性应收项目的减少 | -9,475.95 | -- | -1,531.21 | ||
经营性应付项目的增加 | 5,577.74 | -- | 12,245.83 | ||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
其他 | -- | -- | -- | ||
经营活动产生现金流量净额 | 42,575.08 | -- | 33,163.53 | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | 30,928.09 | -- | 23,701.18 | ||
现金的期初余额 | 20,834.10 | -- | 20,834.10 | ||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金及现金等价物的净增加额 | 10,094.00 | -- | 2,867.09 |
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