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| 达利凯普(301566) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 48,413.81 | 37,549.67 | 23,688.97 | ||
| 收到的税费返还 | 1,793.63 | 1,609.82 | 787.94 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 846.36 | 578.99 | 347.23 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 51,053.81 | 39,738.49 | 24,824.14 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,512.99 | 15,740.63 | 12,225.45 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,351.14 | 5,947.66 | 4,518.54 | ||
| 支付的各项税费 | 2,062.81 | 1,196.51 | 572.12 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,764.82 | 2,048.25 | 1,353.00 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 30,691.77 | 24,933.05 | 18,669.11 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,362.04 | 14,805.44 | 6,155.03 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,150.00 | 1,150.00 | 1,150.00 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,150.00 | 1,150.00 | 1,150.00 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,527.74 | 5,669.93 | 3,774.54 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 124.44 | 79.56 | 71.82 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 6,652.17 | 5,749.49 | 3,846.35 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,502.17 | -4,599.49 | -2,696.35 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 4,733.87 | 4,709.02 | 3,668.62 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 4,733.87 | 4,709.02 | 3,668.62 | ||
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 687.72 | 508.69 | 328.11 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 687.72 | 508.69 | 328.11 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,046.15 | 4,200.33 | 3,340.51 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 980.58 | 1,046.47 | 516.07 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19,886.60 | 15,452.75 | 7,315.25 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,247.47 | 19,247.47 | 19,247.47 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,134.08 | 34,700.22 | 26,562.73 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,673.83 | -- | 11,052.35 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 982.74 | -- | 898.83 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,700.05 | -- | 740.63 | ||
| 无形资产摊销 | 149.75 | -- | 73.32 | ||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 12.23 | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | -304.24 | -- | -202.45 | ||
| 投资损失 | 124.44 | -- | 71.82 | ||
| 递延所得税资产减少 | 486.61 | -- | 484.79 | ||
| 递延所得税负债增加 | 377.32 | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -1,982.94 | -- | -1,943.23 | ||
| 经营性应收项目的减少 | 638.66 | -- | -4,759.26 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 515.83 | -- | -273.99 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,362.04 | -- | 6,155.03 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 39,134.08 | -- | 26,562.73 | ||
| 现金的期初余额 | 19,247.47 | -- | 19,247.47 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 19,886.60 | -- | 7,315.25 | ||
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