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| 达利凯普(301566) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,541.71 | 29,351.20 | 21,692.95 | -- | |
| 收到的税费返还 | 129.91 | 129.91 | 129.91 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,664.48 | 4,093.36 | 3,956.06 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 42,336.10 | 33,574.47 | 25,778.92 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,534.77 | 4,834.87 | 3,072.66 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,994.30 | 5,838.19 | 4,430.69 | -- | |
| 支付的各项税费 | 4,124.45 | 3,745.82 | 2,776.29 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,158.83 | 1,885.54 | 1,211.11 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 19,812.36 | 16,304.42 | 11,490.75 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,523.74 | 17,270.05 | 14,288.16 | 6,629.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.60 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1.60 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,256.86 | 4,681.29 | 3,584.08 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,256.86 | 4,681.29 | 3,584.08 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,255.26 | -4,681.29 | -3,584.08 | -2,093.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 47,896.90 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,120.95 | 1,120.95 | 1,120.95 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 49,017.85 | 1,120.95 | 1,120.95 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,854.27 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 563.94 | 462.77 | 311.44 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 115.45 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,533.66 | 462.77 | 311.44 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 38,484.19 | 658.18 | 809.51 | 344.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 67.55 | 98.95 | 84.61 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 55,820.22 | 13,345.89 | 11,598.20 | 4,880.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,134.08 | 39,134.08 | 39,134.08 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 94,954.30 | 52,479.97 | 50,732.28 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,483.14 | -- | 8,376.46 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 521.74 | -- | 370.71 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,052.61 | -- | 1,027.31 | -- | |
| 无形资产摊销 | 156.08 | -- | 76.24 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.42 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 11.56 | -- | 4.25 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 482.00 | -- | 221.76 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -309.64 | -- | -334.54 | -- | |
| 存货的减少 | 4,807.13 | -- | 3,897.30 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -391.59 | -- | -851.33 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,712.13 | -- | 1,500.01 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 22,523.74 | -- | 14,288.16 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 94,954.30 | -- | 50,732.28 | -- | |
| 现金的期初余额 | 39,134.08 | -- | 39,134.08 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 55,820.22 | -- | 11,598.20 | -- | |
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