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贝隆精密

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贝隆精密(301567) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金12,244.78
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金356.05
经营活动现金流入小计12,600.83
购买商品、接受劳务支付的现金6,062.72
支付给职工以及为职工支付的现金4,463.84
支付的各项税费1,138.65
支付的其他与经营活动有关的现金722.21
经营活动现金流出小计12,387.42
经营活动产生的现金流量净额213.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,503.55
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额143.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计2,646.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,324.35
投资所支付的现金2,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计6,824.35
投资活动产生的现金流量净额-4,177.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金4,900.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计4,900.00
偿还债务支付的现金2,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金278.63
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金103.20
筹资活动现金流出小计2,881.83
筹资活动产生的现金流量净额2,018.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-6.71
五、现金及现金等价物净增加额-1,952.76
加:期初现金及现金等价物余额2,641.97
六、期末现金及现金等价物余额689.21
附注
净利润2,873.56
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备208.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧939.98
无形资产摊销17.71
长期待摊费用摊销153.04
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失4.90
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用191.79
投资损失-3.55
递延所得税资产减少-74.91
递延所得税负债增加--
存货的减少-59.43
经营性应收项目的减少-5,710.14
经营性应付项目的增加1,536.85
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他135.36
经营活动产生现金流量净额213.42
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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