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| 贝隆精密(301567) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,836.59 | -- | 14,007.31 | ||
| 收到的税费返还 | 0.60 | -- | 11.17 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,615.34 | -- | 1,235.51 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 37,452.53 | -- | 15,253.99 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,641.95 | -- | 5,944.14 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,861.36 | -- | 4,916.48 | ||
| 支付的各项税费 | 1,899.35 | -- | 1,692.33 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,131.91 | -- | 744.60 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 26,534.57 | -- | 13,297.55 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,917.96 | 7,039.99 | 1,956.44 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.62 | -- | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 12.62 | -- | -- | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,128.77 | -- | 10,687.84 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 68.20 | -- | 68.20 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 17,196.97 | -- | 10,756.03 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,184.35 | -14,740.73 | -10,756.03 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 24,765.22 | -- | 14,779.63 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 24,765.22 | -- | 14,779.63 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 16,450.00 | -- | 4,400.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,165.98 | -- | 1,759.91 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 239.46 | -- | 4.00 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 18,855.44 | -- | 6,163.91 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,909.78 | 9,283.22 | 8,615.72 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.14 | -- | -0.00 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -356.74 | 1,582.48 | -183.87 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,192.96 | -- | 1,192.96 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 836.22 | -- | 1,009.09 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,588.94 | -- | 891.83 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 136.56 | -- | 109.86 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,195.15 | -- | 1,329.88 | ||
| 无形资产摊销 | 70.32 | -- | 29.97 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 399.87 | -- | 190.44 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 9.02 | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | 1.13 | -- | 1.06 | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 641.89 | -- | 308.02 | ||
| 投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | 36.12 | -- | 35.24 | ||
| 递延所得税负债增加 | 134.86 | -- | 37.85 | ||
| 存货的减少 | -1,617.59 | -- | -1,477.80 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -1,066.60 | -- | -545.06 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 2,829.93 | -- | 565.04 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | 667.02 | -- | 667.02 | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,917.96 | -- | 1,956.44 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 836.22 | -- | -- | ||
| 现金的期初余额 | 1,192.96 | -- | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -356.74 | -- | -- | ||
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