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| 贝隆精密(301567) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,413.88 | 20,113.02 | 14,209.42 | -- | |
| 收到的税费返还 | 120.16 | 71.12 | 71.12 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,004.35 | 1,913.16 | 1,775.98 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 33,538.39 | 22,097.30 | 16,056.52 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,218.92 | 9,582.85 | 5,514.15 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,593.59 | 7,944.85 | 4,838.07 | -- | |
| 支付的各项税费 | 2,380.63 | 1,743.60 | 1,243.64 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,366.85 | 885.02 | 655.31 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 29,559.98 | 20,156.31 | 12,251.16 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,978.41 | 1,940.99 | 3,805.36 | 2,559.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 164.92 | 155.27 | 5.12 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 38.97 | 38.97 | 38.97 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 203.89 | 194.24 | 44.09 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,815.96 | 4,093.45 | 3,316.88 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,815.96 | 4,093.45 | 3,316.88 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,612.07 | -3,899.21 | -3,272.79 | -2,555.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 24,657.97 | 16,844.00 | 11,744.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 280.00 | 59.00 | 59.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 24,937.97 | 16,903.00 | 11,803.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 22,590.00 | 14,500.00 | 10,005.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 939.90 | 591.06 | 459.32 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18.34 | 18.10 | 18.10 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,548.24 | 15,109.16 | 10,482.43 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,389.73 | 1,793.84 | 1,320.57 | -242.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 13.94 | 17.34 | 19.34 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -229.99 | -147.04 | 1,872.48 | -237.73 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 917.69 | 917.69 | 917.69 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 687.70 | 770.65 | 2,790.17 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,808.58 | -- | 2,241.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 618.99 | -- | 164.87 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,561.16 | -- | 2,202.21 | -- | |
| 无形资产摊销 | 155.27 | -- | 62.44 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 458.02 | -- | 221.96 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -47.90 | -- | -1.41 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -10.72 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 506.33 | -- | 220.74 | -- | |
| 投资损失 | 18.71 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -250.25 | -- | -232.34 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -110.42 | -- | -62.94 | -- | |
| 存货的减少 | -680.05 | -- | -1,696.18 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,792.40 | -- | -2,720.81 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,731.25 | -- | 3,220.76 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,978.41 | -- | 3,805.36 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 687.70 | -- | 2,790.17 | -- | |
| 现金的期初余额 | 917.69 | -- | 917.69 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -229.99 | -- | 1,872.48 | -- | |
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