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爱迪特

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爱迪特(301580) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-312018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金23,297.288,755.32
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金334.26252.21
经营活动现金流入小计23,631.539,007.53
购买商品、接受劳务支付的现金11,833.977,091.25
支付给职工以及为职工支付的现金3,363.161,424.08
支付的各项税费1,559.971,187.58
支付的其他与经营活动有关的现金3,080.27362.33
经营活动现金流出小计19,837.3810,065.24
经营活动产生的现金流量净额3,794.15-1,057.71
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金14,274.009,720.00
取得投资收益所收到的现金78.2871.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计14,352.289,791.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,347.99712.90
投资所支付的现金12,864.006,020.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计15,211.996,732.90
投资活动产生的现金流量净额-859.713,058.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金160.00--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金160.00--
取得借款收到的现金470.00--
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计630.00--
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计----
筹资活动产生的现金流量净额630.00--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响123.86-9.97
五、现金及现金等价物净增加额3,688.301,991.12
加:期初现金及现金等价物余额2,592.362,592.36
六、期末现金及现金等价物余额6,280.664,583.48
附注
净利润4,673.582,983.94
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备485.86142.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧350.52127.04
无形资产摊销17.208.61
长期待摊费用摊销33.283.74
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2.57
固定资产报废损失13.94--
公允价值变动损失-5.98--
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用-47.01--
投资损失-78.28--
递延所得税资产减少-128.93-21.25
递延所得税负债增加39.30-1.52
存货的减少-2,731.644,324.89
经营性应收项目的减少-1,265.36-10,170.47
经营性应付项目的增加2,437.651,640.66
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他---98.40
经营活动产生现金流量净额3,794.15-1,057.71
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额6,280.664,583.48
现金的期初余额2,592.362,592.36
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额3,688.301,991.12
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