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| 爱迪特(301580) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 82,296.86 | 33,709.77 | -- | ||
| 收到的税费返还 | 237.01 | 212.72 | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,732.63 | 394.05 | -- | ||
| 经营活动现金流入小计 | 84,266.50 | 34,316.54 | -- | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,976.22 | 19,112.52 | -- | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,707.58 | 7,147.70 | -- | ||
| 支付的各项税费 | 3,297.44 | 1,482.23 | -- | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,276.13 | 3,748.64 | -- | ||
| 经营活动现金流出小计 | 70,257.36 | 31,491.09 | -- | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,009.14 | 2,825.44 | -476.05 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 203,828.69 | 99,750.00 | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,121.23 | 586.92 | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 49.44 | 28.64 | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 285.58 | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 205,284.93 | 100,365.56 | -- | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,319.74 | 1,876.39 | -- | ||
| 投资所支付的现金 | 185,271.12 | 100,643.05 | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 285.58 | 285.58 | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 188,876.45 | 102,805.02 | -- | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 16,408.49 | -2,439.46 | -6,934.94 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | ||
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 106.84 | 59.74 | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 106.84 | 59.74 | -- | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -106.84 | -59.74 | -47.62 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 485.77 | 399.70 | -- | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 30,796.57 | 725.94 | -7,434.79 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,972.82 | 24,972.82 | -- | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 55,769.39 | 25,698.76 | -- | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,724.96 | 6,336.50 | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 61.50 | 46.83 | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,318.03 | 567.23 | -- | ||
| 无形资产摊销 | 71.60 | 31.64 | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | 66.92 | 35.86 | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.07 | -2.87 | -- | ||
| 固定资产报废损失 | 119.74 | 4.91 | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -186.62 | 19.12 | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | -592.60 | -393.05 | -- | ||
| 投资损失 | -887.26 | -475.04 | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -163.54 | -48.33 | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | 308.25 | 107.07 | -- | ||
| 存货的减少 | 311.44 | -995.74 | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | -3,903.40 | -4,619.36 | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | 1,311.66 | 1,221.34 | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | 1,307.34 | 749.58 | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,009.14 | 2,825.44 | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 55,769.39 | 25,698.76 | -- | ||
| 现金的期初余额 | 24,972.82 | 24,972.82 | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 30,796.57 | 725.94 | -- | ||
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