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| 爱迪特(301580) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 66,570.44 | -- | 29,354.05 | ||
| 收到的税费返还 | 183.63 | -- | 90.23 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 706.22 | -- | 216.76 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 67,460.28 | -- | 29,661.04 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,265.19 | -- | 10,793.55 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,536.29 | -- | 5,605.53 | ||
| 支付的各项税费 | 1,844.25 | -- | 908.08 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,488.06 | -- | 3,404.38 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 46,133.78 | -- | 20,711.54 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,326.50 | 13,900.91 | 8,949.50 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 243,053.94 | -- | 122,523.87 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,059.39 | -- | 427.90 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 66.46 | -- | 16.62 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 244,179.79 | -- | 122,968.38 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,447.99 | -- | 2,127.49 | ||
| 投资所支付的现金 | 253,342.53 | -- | 119,282.53 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 257,790.52 | -- | 121,410.02 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,610.73 | -5,814.68 | 1,558.37 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 700.00 | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 700.00 | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 700.00 | -- | -- | ||
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 107.53 | -- | 32.82 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 107.53 | -- | 32.82 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 592.47 | -66.35 | -32.82 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 824.88 | -- | 290.07 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,133.11 | 8,083.39 | 10,765.11 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,839.71 | -- | 15,839.71 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,972.82 | -- | 26,604.82 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,631.01 | -- | 4,383.05 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 231.73 | -- | 226.91 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 838.73 | -- | 393.41 | ||
| 无形资产摊销 | 35.16 | -- | 12.78 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 116.88 | -- | 47.50 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10.40 | -- | 2.18 | ||
| 固定资产报废损失 | 46.13 | -- | 29.80 | ||
| 公允价值变动损失 | -111.88 | -- | -96.74 | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | -1,345.77 | -- | -494.52 | ||
| 投资损失 | -967.97 | -- | -336.48 | ||
| 递延所得税资产减少 | -111.95 | -- | -63.65 | ||
| 递延所得税负债增加 | 399.62 | -- | 205.36 | ||
| 存货的减少 | 1,686.94 | -- | 1,594.16 | ||
| 经营性应收项目的减少 | 426.25 | -- | -840.64 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 6,639.69 | -- | 3,010.11 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | 1,418.84 | -- | 692.40 | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,326.50 | -- | 8,949.50 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 24,972.82 | -- | 26,604.82 | ||
| 现金的期初余额 | 15,839.71 | -- | 15,839.71 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,133.11 | -- | 10,765.11 | ||
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