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| 诺瓦星云(301589) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 94,607.27 | 37,046.45 | |||
| 收到的税费返还 | 5,845.52 | 2,138.30 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,574.47 | 587.86 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 103,027.26 | 39,772.60 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,689.33 | 10,450.55 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,807.58 | 16,455.94 | |||
| 支付的各项税费 | 9,404.69 | 5,131.51 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,348.30 | 4,948.52 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 91,249.90 | 36,986.52 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,777.36 | 2,786.08 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 103,200.00 | 47,500.00 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 761.38 | 167.35 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.70 | 5.47 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 747.10 | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 104,719.18 | 47,672.81 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,160.88 | 3,064.69 | |||
| 投资所支付的现金 | 108,820.27 | 75,500.00 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,469.43 | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,747.10 | 3,747.10 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 137,197.68 | 82,311.79 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,478.49 | -34,638.98 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 22,000.00 | 3,000.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,468.10 | 1,468.10 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 23,468.10 | 4,468.10 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 1,650.00 | 10.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21.10 | -- | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,243.02 | 520.18 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 2,914.12 | 530.18 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,553.98 | 3,937.93 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -360.57 | -124.03 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -507.73 | -28,039.00 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 53,987.23 | 53,987.23 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 53,479.50 | 25,948.22 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,153.74 | 9,508.16 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 760.98 | 349.22 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,206.08 | 966.36 | |||
| 无形资产摊销 | 265.70 | 130.99 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 181.00 | 94.35 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.22 | -1.83 | |||
| 固定资产报废损失 | 25.62 | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 560.56 | 134.25 | |||
| 投资损失 | -761.90 | -193.47 | |||
| 递延所得税资产减少 | -194.80 | -39.28 | |||
| 递延所得税负债增加 | -38.12 | 4.61 | |||
| 存货的减少 | -31,388.11 | -14,125.24 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -23,653.42 | -3,233.27 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 38,186.23 | 7,269.66 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | 3,720.67 | 1,804.55 | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,777.36 | 2,786.08 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | -- | 25,948.22 | |||
| 现金的期初余额 | -- | 53,987.23 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -28,039.00 | |||
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