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| 诺瓦星云(301589) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 192,800.87 | 139,733.51 | 85,717.48 | -- | |
| 收到的税费返还 | 12,691.59 | 8,635.74 | 5,125.13 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,777.47 | 2,339.44 | 1,469.97 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 209,269.93 | 150,708.69 | 92,312.58 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 78,040.28 | 61,178.04 | 48,665.21 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 65,497.82 | 49,577.50 | 34,671.63 | -- | |
| 支付的各项税费 | 15,540.49 | 9,803.45 | 6,753.12 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,825.84 | 19,513.36 | 11,777.32 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 183,904.44 | 140,072.35 | 101,867.28 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,365.49 | 10,636.34 | -9,554.70 | -6,879.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 83.12 | 80.03 | 46.45 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 83.12 | 80.03 | 46.45 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,689.12 | 13,702.18 | 8,476.97 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 11,680.38 | 11,680.38 | 7,680.38 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 29,369.51 | 25,382.56 | 16,157.35 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,286.39 | -25,302.53 | -16,110.90 | -11,354.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 39,980.00 | 39,980.00 | 39,980.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.57 | 1.57 | 0.61 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 39,981.57 | 39,981.57 | 39,980.61 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 15,446.00 | 8,156.00 | 4,215.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,421.21 | 1,777.92 | 1,040.58 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,112.98 | 1,651.18 | 829.23 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,980.19 | 11,585.10 | 6,084.81 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,001.38 | 28,396.46 | 33,895.81 | 22,225.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 568.48 | 557.87 | 537.53 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,648.96 | 14,288.14 | 8,767.73 | 3,992.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,162.31 | 36,162.31 | 36,162.31 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,811.27 | 50,450.45 | 44,930.04 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 60,712.23 | 41,871.93 | 23,561.35 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,195.72 | -38.13 | 469.27 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,053.56 | 2,172.45 | 1,348.31 | -- | |
| 无形资产摊销 | 485.93 | 369.20 | 187.35 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 328.49 | 247.73 | 168.59 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -13.95 | -13.95 | -10.03 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 21.72 | 21.25 | 5.96 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 626.43 | 307.03 | -53.36 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -85.96 | -43.37 | -108.36 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -87.45 | -157.48 | -123.60 | -- | |
| 存货的减少 | -43,219.03 | -24,210.64 | -737.13 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -43,350.19 | -36,344.97 | -29,280.39 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 44,353.79 | 24,427.79 | -6,347.29 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 25,365.49 | 10,636.34 | -9,554.70 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 52,811.27 | 50,450.45 | 44,930.04 | -- | |
| 现金的期初余额 | 36,162.31 | 36,162.31 | 36,162.31 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 16,648.96 | 14,288.14 | 8,767.73 | -- | |
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