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新芝生物(430685) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,669.02 | 11,989.83 | 7,583.24 | ||
收到的税费返还 | 8.44 | 8.44 | 210.12 | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,123.98 | 663.81 | 194.78 | ||
经营活动现金流入小计 | 19,801.43 | 12,662.08 | 7,988.14 | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,110.85 | 4,504.23 | 3,026.50 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,449.65 | 3,374.62 | 2,515.07 | ||
支付的各项税费 | 2,766.97 | 2,243.04 | 1,768.20 | ||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,415.81 | 1,331.52 | 886.17 | ||
经营活动现金流出小计 | 14,743.29 | 11,453.41 | 8,195.93 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | 5,058.15 | 1,208.67 | -207.79 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 38,879.00 | 19,580.00 | 629.00 | ||
取得投资收益所收到的现金 | 177.26 | 109.13 | 3.05 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.13 | 10.00 | -- | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流入小计 | 39,067.39 | 19,699.13 | 632.05 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 824.54 | 735.23 | 695.00 | ||
投资所支付的现金 | 38,639.00 | 17,666.00 | 3,762.00 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流出小计 | 39,463.54 | 18,401.23 | 4,457.00 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | -396.14 | 1,297.90 | -3,824.95 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | ||
偿还债务支付的现金 | 200.00 | 200.00 | 204.95 | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,657.29 | 2,657.50 | 2,534.97 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 588.10 | 588.05 | -- | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 175.63 | 61.26 | 6.70 | ||
筹资活动现金流出小计 | 3,032.92 | 2,918.76 | 2,746.63 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,032.92 | -2,918.76 | -2,746.63 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9.29 | -6.70 | -- | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,619.79 | -418.89 | -6,779.36 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,816.94 | 3,816.94 | 11,537.74 | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 5,436.72 | 3,398.04 | 4,758.37 | ||
附注 | |||||
净利润 | 5,732.40 | -- | 1,954.58 | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
资产减值准备 | 60.69 | -- | -- | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 305.05 | -- | 33.54 | ||
无形资产摊销 | 12.54 | -- | 6.27 | ||
长期待摊费用摊销 | 75.21 | -- | 62.61 | ||
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.84 | -- | 1.16 | ||
固定资产报废损失 | 2.01 | -- | -- | ||
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
预计负债 | -- | -- | -- | ||
财务费用 | 23.28 | -- | -88.41 | ||
投资损失 | -159.72 | -- | 5.53 | ||
递延所得税资产减少 | -45.11 | -- | -20.76 | ||
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
存货的减少 | -1,069.24 | -- | -703.91 | ||
经营性应收项目的减少 | -191.98 | -- | -1,527.17 | ||
经营性应付项目的增加 | -81.68 | -- | 84.22 | ||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
其他 | 294.41 | -- | -72.25 | ||
经营活动产生现金流量净额 | 5,058.15 | -- | -207.79 | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | 5,436.72 | -- | 4,758.37 | ||
现金的期初余额 | 3,816.94 | -- | 11,537.74 | ||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金及现金等价物的净增加额 | 1,619.79 | -- | -6,779.36 |
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