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| 新芝生物(430685) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,561.84 | 16,096.23 | 9,942.69 | 4,121.60 | |
| 收到的税费返还 | 3.45 | 3.86 | 3.45 | 3.45 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,132.60 | 755.57 | 688.92 | 323.86 | |
| 经营活动现金流入小计 | 23,697.88 | 16,855.66 | 10,635.06 | 4,448.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,576.04 | 5,725.71 | 4,237.73 | 1,930.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,072.51 | 3,607.25 | 3,072.58 | 2,242.89 | |
| 支付的各项税费 | 2,050.16 | 1,677.69 | 823.94 | 448.94 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,001.20 | 1,574.29 | 971.51 | 340.90 | |
| 经营活动现金流出小计 | 16,699.92 | 12,584.95 | 9,105.75 | 4,962.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,997.97 | 4,270.71 | 1,529.32 | -513.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 35,700.00 | 15,500.00 | 14,700.00 | 10,400.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 93.75 | 60.36 | 51.02 | 28.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.01 | 18.68 | 18.30 | 4.87 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 35,810.76 | 15,579.04 | 14,769.32 | 10,433.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,852.90 | 384.09 | 313.94 | 91.75 | |
| 投资所支付的现金 | 28,530.00 | 19,387.50 | 18,030.00 | 9,530.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 31,382.90 | 19,771.59 | 18,343.94 | 9,621.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,427.86 | -4,192.54 | -3,574.62 | 812.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 34,482.37 | 30,739.65 | 259.66 | 245.91 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 47.50 | -- | 47.50 | 33.75 | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 34,482.37 | 30,739.65 | 259.66 | 245.91 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 769.05 | 769.05 | 769.05 | 769.05 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 769.05 | 769.05 | 769.05 | 769.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,013.24 | 238.90 | 173.65 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,782.29 | 1,007.94 | 942.70 | 769.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 32,700.08 | 29,731.71 | -683.04 | -523.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.82 | 2.67 | 1.82 | -10.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 44,128.73 | 29,812.55 | -2,726.53 | -235.87 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,436.72 | 5,436.72 | 5,436.72 | 5,436.72 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,565.45 | 35,249.28 | 2,710.19 | 5,200.85 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,007.53 | -- | 2,150.76 | 872.19 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 587.21 | -- | 26.04 | 3.40 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 384.78 | -- | 191.90 | 96.83 | |
| 无形资产摊销 | 17.89 | -- | 6.27 | 3.13 | |
| 长期待摊费用摊销 | 77.86 | -- | 48.03 | 20.57 | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.64 | -- | -6.02 | 0.89 | |
| 固定资产报废损失 | 5.36 | -- | 0.89 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1.27 | -- | -1.14 | -9.07 | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9.11 | -- | 5.31 | 14.35 | |
| 投资损失 | -91.61 | -- | -50.04 | -27.91 | |
| 递延所得税资产减少 | -89.12 | -- | -33.29 | -24.69 | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,180.54 | -- | -707.51 | -522.27 | |
| 经营性应收项目的减少 | 633.28 | -- | -2.30 | 92.62 | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,301.74 | -- | -330.40 | -1,132.81 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 345.58 | -- | 172.79 | 86.40 | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,997.97 | -- | 1,529.32 | -513.87 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 49,565.45 | -- | 2,710.19 | 5,200.85 | |
| 现金的期初余额 | 5,436.72 | -- | 5,436.72 | 5,436.72 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 44,128.73 | -- | -2,726.53 | -235.87 | |
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