- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
新芝生物(430685) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,071.99 | 3,789.91 | 20,843.62 | 14,505.75 | 9,757.59 |
收到的税费返还 | 199.13 | 124.50 | 809.77 | 35.08 | 32.15 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 369.85 | 89.83 | 1,860.76 | 2,379.57 | 2,050.64 |
经营活动现金流入小计 | 8,640.97 | 4,004.24 | 23,514.15 | 16,920.40 | 11,840.38 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,836.45 | 1,051.27 | 6,558.90 | 4,296.48 | 2,852.40 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,097.71 | 2,916.91 | 6,260.06 | 5,093.71 | 3,820.86 |
支付的各项税费 | 823.97 | 596.06 | 3,259.06 | 2,568.82 | 2,023.17 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,094.65 | 434.76 | 1,812.02 | 1,666.56 | 1,213.21 |
经营活动现金流出小计 | 7,852.78 | 4,999.01 | 17,890.04 | 13,625.56 | 9,909.64 |
经营活动产生的现金流量净额 | 788.19 | -994.77 | 5,624.11 | 3,294.84 | 1,930.74 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 51,700.00 | 25,600.00 | 89,380.00 | 59,530.00 | 30,030.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 361.66 | 154.07 | 540.50 | 384.41 | 185.46 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 11.53 | 1.15 | 0.40 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 52,061.66 | 25,754.07 | 89,932.03 | 59,915.56 | 30,215.86 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,380.60 | 495.35 | 3,233.71 | 1,039.04 | 648.52 |
投资所支付的现金 | 41,600.00 | 21,100.00 | 119,950.00 | 85,350.00 | 58,800.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 580.48 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 46,561.08 | 21,595.35 | 123,183.71 | 86,389.04 | 59,448.52 |
投资活动产生的现金流量净额 | 5,500.58 | 4,158.73 | -33,251.68 | -26,473.48 | -29,232.66 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 25.00 | -- | 200.00 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 25.00 | -- | 200.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 25.00 | -- | 200.00 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,555.14 | -- | 6,214.77 | 6,214.77 | 6,214.77 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 723.81 | 723.81 | 723.81 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 247.69 | 132.54 | 3,166.94 | 2,926.66 | 921.45 |
筹资活动现金流出小计 | 3,802.83 | 132.54 | 9,381.71 | 9,141.43 | 7,136.22 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,777.83 | -132.54 | -9,181.71 | -9,141.43 | -7,136.22 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.87 | 2.42 | 2.65 | 4.00 | 3.07 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,514.80 | 3,033.83 | -36,806.63 | -32,316.06 | -34,435.07 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 12,758.83 | 12,758.83 | 49,565.45 | 49,565.45 | 49,565.45 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 15,273.63 | 15,792.66 | 12,758.83 | 17,249.39 | 15,130.39 |
附注 | |||||
净利润 | 1,449.47 | -- | 6,691.69 | -- | 3,260.02 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 67.47 | -- | 232.76 | -- | 52.02 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 250.12 | -- | 458.65 | -- | 217.67 |
无形资产摊销 | 36.06 | -- | 66.95 | -- | 30.83 |
长期待摊费用摊销 | 60.47 | -- | 70.72 | -- | 17.54 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.39 | -- | -2.44 | -- | -1.45 |
固定资产报废损失 | -- | -- | 6.12 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -151.43 | -- | -295.91 | -- | -54.28 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 6.23 | -- | 30.75 | -- | 11.75 |
投资损失 | -172.98 | -- | -297.37 | -- | -185.46 |
递延所得税资产减少 | 10.31 | -- | -25.58 | -- | 23.12 |
递延所得税负债增加 | -0.92 | -- | -- | -- | -1.30 |
存货的减少 | -131.65 | -- | -514.68 | -- | -757.94 |
经营性应收项目的减少 | 460.29 | -- | -564.55 | -- | -1.57 |
经营性应付项目的增加 | -1,333.47 | -- | -903.43 | -- | -1,069.77 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | 73.87 | -- | 321.05 | -- | 233.09 |
经营活动产生现金流量净额 | 788.19 | -- | 5,624.11 | -- | 1,930.74 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 15,273.63 | -- | 12,758.83 | -- | 15,130.39 |
现金的期初余额 | 12,758.83 | -- | 49,565.45 | -- | 49,565.45 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 2,514.80 | -- | -36,806.63 | -- | -34,435.07 |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |