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| 白云机场(600004) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 545,041.14 | 384,197.59 | 262,396.51 | 98,626.38 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,730.13 | 6,022.92 | 3,375.10 | 2,681.92 | |
| 经营活动现金流入小计 | 550,771.28 | 390,220.51 | 265,771.61 | 101,308.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 124,118.04 | 92,248.93 | 63,646.66 | 25,448.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 158,171.78 | 99,560.41 | 70,422.35 | 33,583.34 | |
| 支付的各项税费 | 54,099.81 | 48,467.51 | 37,529.83 | 17,028.18 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,784.75 | 7,351.92 | 4,595.12 | 3,549.29 | |
| 经营活动现金流出小计 | 354,174.38 | 247,628.77 | 176,193.95 | 79,609.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 196,596.89 | 142,591.74 | 89,577.66 | 21,698.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 255.20 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 55.80 | 41.13 | 30.01 | 10.28 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,311.00 | 41.13 | 30.01 | 10.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,967.75 | 7,392.14 | 2,928.96 | 1,302.14 | |
| 投资所支付的现金 | 1,750.00 | 1,350.00 | 1,350.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,717.75 | 8,742.14 | 4,278.96 | 1,302.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,406.75 | -8,701.01 | -4,248.95 | -1,291.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 88,200.00 | 88,200.00 | 18,200.00 | 18,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 42,110.27 | 40,606.04 | 2,855.78 | 351.72 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,167.57 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,093.15 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 131,403.42 | 128,806.04 | 21,055.78 | 18,551.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -131,403.42 | -128,806.04 | -21,055.78 | -18,551.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7.27 | -- | -11.22 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 55,793.99 | 5,084.68 | 64,261.70 | 1,855.32 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 114,929.06 | 114,929.06 | 114,929.06 | 114,929.06 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 170,723.05 | 120,013.75 | 179,190.76 | 116,784.38 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 95,054.40 | -- | 47,893.28 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -405.76 | -- | 740.10 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 67,056.20 | -- | 35,414.77 | -- | |
| 无形资产摊销 | 90.16 | -- | 64.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 456.92 | -- | 200.57 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5,582.40 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -11.50 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,122.39 | -- | 2,111.68 | -- | |
| 投资损失 | -204.89 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 492.33 | -- | -644.64 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -448.06 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 195.76 | -- | -191.23 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,199.28 | -- | -12,533.72 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 20,405.75 | -- | 16,533.59 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 196,596.89 | -- | 89,577.66 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 170,723.05 | -- | 179,190.76 | -- | |
| 现金的期初余额 | 114,929.06 | -- | 114,929.06 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 55,793.99 | -- | 64,261.70 | -- | |
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