报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 580,485.45 | 396,789.38 | 263,961.16 | 105,326.31 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,507.96 | 6,340.59 | 4,064.72 | 3,478.21 |
经营活动现金流入小计 | 585,993.41 | 403,129.97 | 268,025.89 | 108,804.52 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 131,213.21 | 110,668.72 | 70,942.88 | 33,364.99 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 170,301.71 | 123,357.59 | 76,172.91 | 41,191.16 |
支付的各项税费 | 81,520.51 | 47,901.45 | 33,688.66 | 19,310.41 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,578.04 | 7,004.80 | 4,472.21 | 3,896.48 |
经营活动现金流出小计 | 403,613.47 | 288,932.56 | 185,276.66 | 97,763.04 |
经营活动产生的现金流量净额 | 182,379.94 | 114,197.41 | 82,749.22 | 11,041.49 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 741.00 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 93.33 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,271.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,105.33 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,688.48 | 3,855.38 | 2,613.12 | 1,317.77 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 9,688.48 | 3,855.38 | 2,613.12 | 1,317.77 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,583.15 | -3,855.38 | -2,613.12 | -1,317.77 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,919.00 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 2,919.00 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 42,518.01 | 41,857.76 | -- | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 89.44 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 46.34 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 42,564.34 | 41,857.76 | -- | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -39,645.34 | -41,857.76 | -- | -- |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 19.69 | -- | 1.13 | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 135,171.13 | 68,484.28 | 80,137.23 | 9,723.72 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 170,723.05 | 170,723.05 | 170,723.05 | 170,723.05 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 305,894.18 | 239,207.33 | 250,860.29 | 180,446.77 |
附注 |
净利润 | 115,685.47 | -- | 55,762.87 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 953.83 | -- | 529.10 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 66,934.19 | -- | 34,682.22 | -- |
无形资产摊销 | 74.84 | -- | 37.92 | -- |
长期待摊费用摊销 | 359.41 | -- | 180.28 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3,596.63 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -4.53 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 26.65 | -- | -12.29 | -- |
投资损失 | -969.99 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -9,054.15 | -- | -1,492.51 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -1,158.26 | -- | -663.61 | -- |
经营性应收项目的减少 | -13,503.94 | -- | -11,615.14 | -- |
经营性应付项目的增加 | 19,435.24 | -- | 5,344.92 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 182,379.94 | -- | 82,749.22 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 305,894.18 | -- | 250,860.29 | -- |
现金的期初余额 | 170,723.05 | -- | 170,723.05 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 135,171.13 | -- | 80,137.23 | -- |