上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 白云机场(600004) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,211,026,391 | 624,478,224 | 2,816,124,418 | 2,118,946,848 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 36,379,790 | 3,830,064 | 47,671,153 | 139,552,515 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,247,589,397 | 628,308,287 | 2,864,102,382 | 2,258,785,832 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 204,361,430 | 137,138,013 | 566,170,896 | 277,003,227 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 337,890,574 | 184,802,965 | 708,636,558 | 397,733,325 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 256,433,193 | 96,167,910 | 341,553,066 | 253,372,624 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 221,299,171 | 132,957,660 | 104,077,445 | 422,884,280 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,019,984,368 | 551,066,549 | 1,720,437,965 | 1,350,993,456 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 227,605,029 | 77,241,738 | 1,143,664,416 | 907,792,376 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 504,400 | 120,000 | 6,134,588 | 5,875,088 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 1,012,502 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 662,518 | 1,290,620 | 6,134,588 | 5,875,088 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 27,149,726 | 15,642,922 | 351,868,070 | 55,459,487 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 27,149,726 | 15,642,922 | 351,868,070 | 55,459,487 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,487,208 | -14,352,302 | -345,733,482 | -49,584,399 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 1,210,000,000 | 110,000,000 | 3,300,000,000 | 2,000,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,210,000,000 | 110,000,000 | 3,506,880,000 | 2,000,000,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 1,340,000,000 | 300,000,000 | 3,943,250,000 | 2,620,897,667 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 4,250,000 | 0 | 5,260,935 | 4,000,000 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,381,554,100 | 311,473,875 | 4,230,617,842 | 2,817,145,539 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -171,554,100 | -201,473,875 | -723,737,842 | -817,145,539 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -685,693 | 0 | -1,697,311 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 28,878,027 | -138,584,438 | 72,495,782 | 41,062,438 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 250,235,105 | 0 | 360,862,632 | 0 |
| 少数股东损益 | 20,702,245 | 0 | 31,474,732 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 7,249,584 | 0 | 2,744,457 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 224,857,556 | 0 | 378,140,494 | 0 |
| 无形资产摊销 | 1,743,128 | 0 | 3,657,102 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 5,020,765 | 0 | 10,528,654 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -99,752 | 0 | -3,255,084 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 1,790 | 0 | 161,893 | 0 |
| 财务费用 | 59,021,574 | 0 | 95,667,604 | 0 |
| 投资损失(减收益) | 35,196 | 0 | 76,524 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 6,385,380 | 0 | -2,486,815 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -396,112,271 | 0 | 168,214,118 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 51,106,825 | 0 | 120,948,267 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 227,605,029 | 77,241,738 | 1,143,664,416 | 907,792,376 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 584,527,937 | 0 | 555,649,909 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 555,649,909 | 0 | 483,154,128 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 28,878,027 | -138,584,438 | 72,495,782 | 41,062,438 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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