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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
白云机场(600004) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 594,749.68 | 344,818.95 | 140,633.88 | 490,991.02 | 347,707.88 |
收到的税费返还 | 141.07 | 107.62 | 45.62 | 28,122.71 | 26,492.99 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,807.94 | 13,520.45 | 3,489.43 | 20,405.35 | 19,519.49 |
经营活动现金流入小计 | 610,698.68 | 358,447.01 | 144,168.93 | 539,519.08 | 393,720.37 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 222,309.22 | 124,674.54 | 60,053.56 | 209,653.83 | 164,933.23 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 137,823.15 | 82,475.45 | 40,912.05 | 195,872.37 | 133,541.05 |
支付的各项税费 | 20,629.91 | 12,785.30 | 6,243.13 | 26,221.73 | 19,868.29 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 39,949.39 | 37,447.56 | 11,774.94 | 20,920.48 | 31,027.59 |
经营活动现金流出小计 | 420,711.67 | 257,382.84 | 118,983.68 | 452,668.41 | 349,370.16 |
经营活动产生的现金流量净额 | 189,987.01 | 101,064.17 | 25,185.24 | 86,850.67 | 44,350.20 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 3,150.98 | 352.00 | 65.00 | 5,395.54 | 5,242.78 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 31.12 | 22.99 | 0.28 | 174.57 | 13.88 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 3,182.09 | 374.99 | 65.28 | 5,570.12 | 5,256.66 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 48,029.78 | 26,051.39 | 15,858.71 | 86,405.18 | 61,102.45 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 48,029.78 | 26,051.39 | 15,858.71 | 86,405.18 | 61,102.45 |
投资活动产生的现金流量净额 | -44,847.68 | -25,676.41 | -15,793.43 | -80,835.06 | -55,845.78 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 199,950.76 | 99,975.34 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 199,950.76 | 99,975.34 |
偿还债务支付的现金 | 100,000.00 | 100,000.00 | -- | 100,000.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,657.39 | 1,260.82 | -- | 4,666.83 | 3,808.74 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,396.57 | -- | -- | -- | 3,808.74 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,533.58 | 17,530.15 | 4,467.30 | 35,523.23 | 11,625.29 |
筹资活动现金流出小计 | 124,190.97 | 118,790.97 | 4,467.30 | 140,190.05 | 15,434.03 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -124,190.97 | -118,790.97 | -4,467.30 | 59,760.71 | 84,541.31 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.58 | 0.73 | -0.27 | 17.28 | 3.70 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 20,949.94 | -43,402.48 | 4,924.24 | 65,793.59 | 73,049.43 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 221,914.76 | 221,914.76 | 221,914.76 | 156,121.16 | 156,121.16 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 242,864.70 | 178,512.28 | 226,838.99 | 221,914.76 | 229,170.60 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 17,043.03 | -- | -109,178.99 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | 33.60 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 70,173.05 | -- | 143,704.87 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,069.84 | -- | 6,060.09 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 202.01 | -- | 470.58 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 5.33 | -- | -42.29 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 37.06 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -1.80 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 7,611.68 | -- | 13,798.49 | -- |
投资损失 | -- | -4,595.59 | -- | -10,378.84 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 2,885.21 | -- | -38,041.58 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -225.67 | -- |
存货的减少 | -- | -2,215.46 | -- | 1,064.96 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -40,102.21 | -- | 36,460.64 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 29,807.27 | -- | 4,670.33 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 101,064.17 | -- | 86,850.67 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 178,512.28 | -- | 221,914.76 | -- |
现金的期初余额 | -- | 221,914.76 | -- | 156,121.16 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -43,402.48 | -- | 65,793.59 | -- |
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