白云机场

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
白云机场(600004) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金297,927.63139,457.29566,673.29360,532.83241,737.88
收到的税费返还216.7640.7580.24129.8276.22
收到的其他与经营活动有关的现金22,785.622,300.8942,128.9237,489.8826,316.36
经营活动现金流入小计320,930.01141,798.94608,882.45398,152.53268,130.45
购买商品、接受劳务支付的现金148,048.9363,881.04301,681.29153,612.9892,596.84
支付给职工以及为职工支付的现金99,429.8842,497.38209,953.69141,151.6693,969.02
支付的各项税费14,459.385,734.8239,170.9728,999.7519,943.94
支付的其他与经营活动有关的现金24,158.2912,507.6461,539.0929,546.1923,762.53
经营活动现金流出小计286,096.47124,620.88612,345.05353,310.58230,272.33
经营活动产生的现金流量净额34,833.5317,178.05-3,462.5944,841.9637,858.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----32,343.3425,203.3425,203.34
取得投资收益所收到的现金----2,768.17973.94973.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额311.4620.40980.70135.3283.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计311.4620.4036,092.2226,312.6026,261.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金53,561.8740,279.00136,118.4092,536.4838,834.89
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----15,373.9019,966.4619,966.46
支付的其他与投资活动有关的现金------323.00323.00
投资活动现金流出小计53,561.8740,279.00151,492.30112,825.9559,124.35
投资活动产生的现金流量净额-53,250.40-40,258.59-115,400.09-86,513.35-32,863.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----320,000.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----101,987.50100,000.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----421,987.50100,000.00--
偿还债务支付的现金----160,000.002,600.002,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金17.19--33,312.5031,876.481,325.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----245.09----
支付其他与筹资活动有关的现金6,882.00--1,328.7412.50--
筹资活动现金流出小计6,899.19--194,641.2434,488.983,825.18
筹资活动产生的现金流量净额-6,899.19--227,346.2665,511.02-3,825.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.23---5.971.302.57
五、现金及现金等价物净增加额-25,316.29-23,080.54108,477.6123,840.921,172.43
加:期初现金及现金等价物余额231,324.02232,500.94122,846.41122,846.41122,846.41
六、期末现金及现金等价物余额206,007.72209,420.40231,324.02146,687.33124,018.84
附注
净利润-39,896.79---23,193.00---16,882.19
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----304.00----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧77,931.82--159,083.61--79,411.79
无形资产摊销3,048.34--4,769.15--2,923.53
长期待摊费用摊销18.51--975.23--238.99
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-21.09--39.02--0.49
固定资产报废损失----368.46--95.74
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用7,108.68--1,829.86--1,244.25
投资损失-5,941.79---22,554.17---17,469.58
递延所得税资产减少-10,894.21--6,358.09---3,102.64
递延所得税负债增加-226.18---498.83---857.26
存货的减少735.13--506.98---1,353.62
经营性应收项目的减少-7,404.60--268,648.61--2,161.04
经营性应付项目的增加-4,336.55---401,731.98---9,400.32
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额34,833.53---3,462.59--37,858.12
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额206,007.72--231,324.02--124,018.84
现金的期初余额231,324.02--122,846.41--122,846.41
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-25,316.29--108,477.61--1,172.43
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