白云机场

- 600004

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
白云机场(600004) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金594,749.68344,818.95140,633.88490,991.02347,707.88
收到的税费返还141.07107.6245.6228,122.7126,492.99
收到的其他与经营活动有关的现金15,807.9413,520.453,489.4320,405.3519,519.49
经营活动现金流入小计610,698.68358,447.01144,168.93539,519.08393,720.37
购买商品、接受劳务支付的现金222,309.22124,674.5460,053.56209,653.83164,933.23
支付给职工以及为职工支付的现金137,823.1582,475.4540,912.05195,872.37133,541.05
支付的各项税费20,629.9112,785.306,243.1326,221.7319,868.29
支付的其他与经营活动有关的现金39,949.3937,447.5611,774.9420,920.4831,027.59
经营活动现金流出小计420,711.67257,382.84118,983.68452,668.41349,370.16
经营活动产生的现金流量净额189,987.01101,064.1725,185.2486,850.6744,350.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金3,150.98352.0065.005,395.545,242.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额31.1222.990.28174.5713.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计3,182.09374.9965.285,570.125,256.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金48,029.7826,051.3915,858.7186,405.1861,102.45
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计48,029.7826,051.3915,858.7186,405.1861,102.45
投资活动产生的现金流量净额-44,847.68-25,676.41-15,793.43-80,835.06-55,845.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金------199,950.7699,975.34
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计------199,950.7699,975.34
偿还债务支付的现金100,000.00100,000.00--100,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,657.391,260.82--4,666.833,808.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,396.57------3,808.74
支付其他与筹资活动有关的现金21,533.5817,530.154,467.3035,523.2311,625.29
筹资活动现金流出小计124,190.97118,790.974,467.30140,190.0515,434.03
筹资活动产生的现金流量净额-124,190.97-118,790.97-4,467.3059,760.7184,541.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.580.73-0.2717.283.70
五、现金及现金等价物净增加额20,949.94-43,402.484,924.2465,793.5973,049.43
加:期初现金及现金等价物余额221,914.76221,914.76221,914.76156,121.16156,121.16
六、期末现金及现金等价物余额242,864.70178,512.28226,838.99221,914.76229,170.60
附注
净利润--17,043.03---109,178.99--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------33.60--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--70,173.05--143,704.87--
无形资产摊销--3,069.84--6,060.09--
长期待摊费用摊销--202.01--470.58--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--5.33---42.29--
固定资产报废损失------37.06--
公允价值变动损失-------1.80--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--7,611.68--13,798.49--
投资损失---4,595.59---10,378.84--
递延所得税资产减少--2,885.21---38,041.58--
递延所得税负债增加-------225.67--
存货的减少---2,215.46--1,064.96--
经营性应收项目的减少---40,102.21--36,460.64--
经营性应付项目的增加--29,807.27--4,670.33--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--101,064.17--86,850.67--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--178,512.28--221,914.76--
现金的期初余额--221,914.76--156,121.16--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---43,402.48--65,793.59--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶