白云机场

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
白云机场(600004) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金161,573.82810,897.47587,799.47393,636.25165,305.88
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金9,918.2154,342.9710,001.309,609.838,737.45
经营活动现金流入小计171,492.03865,240.44597,800.76403,246.09174,043.34
购买商品、接受劳务支付的现金61,203.15235,960.89130,561.2487,204.6247,400.75
支付给职工以及为职工支付的现金47,081.14225,036.00137,372.3296,653.4341,632.38
支付的各项税费16,643.5461,865.5763,951.1640,706.2016,520.05
支付的其他与经营活动有关的现金7,245.9730,446.558,028.326,117.904,836.59
经营活动现金流出小计132,173.80553,309.01339,913.04230,682.15110,389.77
经营活动产生的现金流量净额39,318.22311,931.43257,887.73172,563.9463,653.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--357.58------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--441.71------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--799.29------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金45,623.82181,621.73133,893.49105,512.8966,518.33
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计45,623.82181,621.73133,893.49105,512.8966,518.33
投资活动产生的现金流量净额-45,623.82-180,822.44-133,893.49-105,512.89-66,518.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金10,000.0045,000.0045,000.0045,000.0045,000.00
发行债券收到的现金--399,943.00299,968.00199,993.00--
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计10,000.00444,943.00344,968.00244,993.0045,000.00
偿还债务支付的现金140,000.00565,000.00344,493.53285,189.3845,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,439.3565,638.4560,010.697,452.29222.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--60.39------
筹资活动现金流出小计142,439.35630,698.83404,504.22292,641.6745,222.26
筹资活动产生的现金流量净额-132,439.35-185,755.83-59,536.22-47,648.67-222.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--49.88--5.89--
五、现金及现金等价物净增加额-138,744.95-54,596.9664,458.0219,408.27-3,087.02
加:期初现金及现金等价物余额226,173.69280,770.65280,770.65280,770.65280,770.65
六、期末现金及现金等价物余额87,428.74226,173.69345,228.68300,178.92277,683.63
附注
净利润--116,192.89--71,579.09--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,200.57--2,914.86--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--126,876.31--55,375.70--
无形资产摊销--4,539.81--27.02--
长期待摊费用摊销--908.69--1,889.79--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---198.19------
固定资产报废损失--112.77--7.80--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--16,357.51--3,204.61--
投资损失---2,875.63---1,778.52--
递延所得税资产减少---2,882.61------
递延所得税负债增加----------
存货的减少--446.87---216.83--
经营性应收项目的减少---26,624.79---58,448.08--
经营性应付项目的增加--75,877.23--98,008.49--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--311,931.43--172,563.94--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--226,173.69--300,178.92--
现金的期初余额--280,770.65--280,770.65--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---54,596.96--19,408.27--
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