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| 浙江新能(600032) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 186,661.62 | 69,909.23 | |||
| 收到的税费返还 | 36.54 | 22.42 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,284.26 | 1,057.68 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 188,982.41 | 70,989.34 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,846.98 | 5,222.44 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,913.95 | 5,526.89 | |||
| 支付的各项税费 | 35,862.42 | 15,142.08 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,086.85 | 2,185.22 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 68,710.20 | 28,076.63 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 120,272.22 | 42,912.71 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 35.21 | 35.21 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,103.00 | 7,142.85 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -1,466.49 | 50.41 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 144.18 | 144.18 | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 70,924.50 | 3,317.13 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 77,740.41 | 10,689.78 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 310,732.65 | 113,969.66 | |||
| 投资所支付的现金 | 36,224.79 | 5,131.74 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,316.82 | 3,254.58 | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 50,938.19 | 2,743.93 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 401,212.45 | 125,099.90 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -323,472.04 | -114,410.12 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 39,169.10 | 31,580.90 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 39,169.10 | 31,580.90 | |||
| 取得借款收到的现金 | 300,015.50 | 71,464.79 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 45,029.82 | 17,172.48 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 384,214.42 | 120,218.17 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 228,569.00 | 105,647.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 45,448.29 | 21,482.83 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,320.52 | 2,150.02 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 45,014.64 | 18,176.76 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 319,031.93 | 145,306.59 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 65,182.48 | -25,088.42 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -138,017.34 | -96,585.83 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 259,513.76 | 259,513.76 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 121,496.42 | 162,927.93 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -- | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | -- | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | -- | |||
| 无形资产摊销 | -- | -- | |||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | -- | -- | |||
| 投资损失 | -- | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -- | -- | |||
| 经营性应收项目的减少 | -- | -- | |||
| 经营性应付项目的增加 | -- | -- | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -- | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | |||
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