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| 浙江新能(600032) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 177,400.61 | 118,889.16 | 51,247.61 | 16,838.09 | |
| 收到的税费返还 | 39.57 | 24.87 | 13.03 | 153.87 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,330.84 | 1,541.71 | 564.65 | 2,150.06 | |
| 经营活动现金流入小计 | 179,771.02 | 120,455.74 | 51,825.28 | 19,142.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,227.19 | 11,945.22 | 7,034.52 | 2,279.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,651.94 | 10,295.64 | 6,808.40 | 3,656.17 | |
| 支付的各项税费 | 17,816.89 | 10,697.03 | 3,804.89 | 2,108.55 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,540.85 | 5,640.72 | 2,410.18 | 5,521.98 | |
| 经营活动现金流出小计 | 58,236.88 | 38,578.61 | 20,057.99 | 13,566.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 121,534.14 | 81,877.14 | 31,767.29 | 5,575.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,347.72 | 7,993.09 | 7,753.52 | 177.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,168.77 | 1,102.96 | 5.10 | 3.69 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 19,649.46 | 18,870.12 | 9,001.79 | 17.09 | |
| 投资活动现金流入小计 | 30,165.96 | 27,966.17 | 16,760.41 | 198.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 472,751.96 | 341,847.81 | 234,503.77 | 116,589.11 | |
| 投资所支付的现金 | 19,014.86 | 7,563.89 | 1,160.00 | 1,377.75 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 11,805.30 | 11,763.81 | 10,168.81 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 12,391.96 | 20,052.55 | 10,283.99 | 511.31 | |
| 投资活动现金流出小计 | 515,964.09 | 381,228.06 | 256,116.57 | 118,478.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -485,798.13 | -353,261.89 | -239,356.17 | -118,279.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,280.00 | 1,179.98 | 1,179.98 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,280.00 | 1,179.98 | 1,179.98 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 673,576.45 | 462,976.45 | 291,200.00 | 157,450.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 111,109.73 | 79,641.26 | 11,089.26 | 20.28 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 785,966.18 | 543,797.69 | 303,469.24 | 157,470.28 | |
| 偿还债务支付的现金 | 231,295.00 | 122,533.00 | 76,584.00 | 30,124.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 81,410.56 | 62,918.91 | 39,094.68 | 21,153.05 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 17,651.34 | 12,660.71 | 8,422.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 130,190.68 | 94,839.39 | 17,932.54 | 92.42 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 442,896.25 | 280,291.30 | 133,611.21 | 51,370.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 343,069.94 | 263,506.39 | 169,858.02 | 106,100.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,194.05 | -7,878.36 | -37,730.85 | -6,604.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 121,496.42 | 121,496.42 | 121,496.42 | 129,528.27 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 100,302.37 | 113,618.06 | 83,765.57 | 122,923.87 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 52,485.30 | -- | 30,460.02 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 186.49 | -- | 39.98 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 81,012.88 | -- | 40,393.88 | -- | |
| 无形资产摊销 | 461.85 | -- | 241.32 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 296.47 | -- | 132.10 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.78 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 20.05 | -- | 0.01 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -94.15 | -- | -224.87 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 58,189.80 | -- | 29,061.50 | -- | |
| 投资损失 | -18,414.75 | -- | -8,051.52 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,643.54 | -- | -1,471.53 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -521.69 | -- | -260.82 | -- | |
| 存货的减少 | -217.49 | -- | -106.68 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -64,732.25 | -- | -69,471.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,521.97 | -- | 3,553.72 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 121,534.14 | -- | 31,767.29 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 100,302.37 | -- | 83,765.57 | -- | |
| 现金的期初余额 | 121,496.42 | -- | 121,496.42 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -21,194.05 | -- | -37,730.85 | -- | |
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