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| 黄山旅游(600054) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 170,769.23 | 131,506.73 | 81,416.56 | 18,821.09 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,554.90 | 2,287.29 | 1,200.09 | 1,105.03 | |
| 经营活动现金流入小计 | 173,324.13 | 133,794.02 | 82,616.65 | 19,926.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,586.49 | 43,222.87 | 34,159.00 | 13,231.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,470.84 | 16,502.00 | 11,114.69 | 6,524.71 | |
| 支付的各项税费 | 21,041.71 | 18,716.84 | 14,665.40 | 7,578.90 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 49,092.38 | 31,936.50 | 19,292.99 | 3,190.68 | |
| 经营活动现金流出小计 | 137,191.42 | 110,378.21 | 79,232.08 | 30,526.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,132.71 | 23,415.80 | 3,384.57 | -10,599.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 800.00 | 800.00 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 37.20 | 21.23 | 11.20 | 2.44 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 275.68 | 140.78 | 95.58 | 32.34 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,112.88 | 962.01 | 106.78 | 34.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 38,881.03 | 22,212.63 | 16,039.39 | 9,650.24 | |
| 投资所支付的现金 | 430.00 | 340.00 | 340.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 14.65 | 15.50 | 44.83 | |
| 投资活动现金流出小计 | 39,311.03 | 22,567.28 | 16,394.89 | 9,695.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,198.15 | -21,605.28 | -16,288.11 | -9,660.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 160,650.00 | 75,000.00 | 51,000.00 | 50,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 800.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 161,450.00 | 75,000.00 | 51,000.00 | 50,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 138,100.00 | 56,100.00 | 32,100.00 | 20,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,486.52 | 8,603.02 | 2,210.62 | 791.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,705.46 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,050.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 151,636.52 | 64,703.02 | 34,310.62 | 21,391.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,813.48 | 10,296.98 | 16,689.38 | 28,608.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.94 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,747.10 | 12,107.50 | 3,785.84 | 8,348.12 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,470.45 | 25,470.45 | 25,470.45 | 25,470.45 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,217.55 | 37,577.95 | 29,256.29 | 33,818.57 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 26,057.03 | -- | 14,844.87 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 74.49 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,765.81 | -- | 3,645.66 | -- | |
| 无形资产摊销 | 335.06 | -- | 77.86 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,924.41 | -- | 910.66 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 61.79 | -- | 1.24 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,558.88 | -- | 1,518.70 | -- | |
| 投资损失 | -762.90 | -- | -804.83 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 76.88 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -320.23 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -215.02 | -- | -4,833.65 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,801.76 | -- | 1,890.42 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -9,225.24 | -- | -13,866.37 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 36,132.71 | -- | 3,384.57 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 33,217.55 | -- | 29,256.29 | -- | |
| 现金的期初余额 | 25,470.45 | -- | 25,470.45 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,747.10 | -- | 3,785.84 | -- | |
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