| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 185,552.07 | 120,479.56 | 73,250.31 | 30,115.60 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 36,531.75 | 32,419.46 | 18,346.06 | 5,523.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 222,083.82 | 152,899.02 | 91,596.37 | 35,638.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 63,877.76 | 31,368.26 | 27,311.00 | 10,754.63 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,531.95 | 21,846.21 | 14,813.03 | 9,472.82 |
| 支付的各项税费 | 21,797.85 | 18,739.08 | 14,657.44 | 9,784.48 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 57,178.93 | 44,703.25 | 18,868.39 | 6,807.10 |
| 经营活动现金流出小计 | 173,386.49 | 116,656.81 | 75,649.86 | 36,819.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 48,697.33 | 36,242.21 | 15,946.51 | -1,180.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 27,100.00 | 120.00 | 120.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,431.00 | 1,506.78 | 1,506.78 | 1,506.78 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.26 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 525.83 | 332.45 | 229.83 | 101.98 |
| 投资活动现金流入小计 | 30,059.09 | 1,959.23 | 1,856.61 | 1,608.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,248.85 | 3,101.54 | 2,507.90 | 1,958.16 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 159.52 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 29.76 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5,438.13 | 3,101.54 | 2,507.90 | 1,958.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 24,620.96 | -1,142.31 | -651.29 | -349.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 30,000.00 | 686.38 | 450.00 | 450.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,133.83 | 15,965.37 | 3,240.25 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,092.74 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 686.38 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 44,820.21 | 16,651.75 | 3,690.25 | 450.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -41,820.21 | -13,651.75 | -3,690.25 | -450.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.54 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 31,497.54 | 21,448.15 | 11,604.96 | -1,979.74 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 71,684.53 | 71,684.53 | 71,684.53 | 71,684.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 103,182.07 | 93,132.68 | 83,289.50 | 69,704.80 |
| 附注 |
| 净利润 | 37,513.42 | -- | 18,519.13 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 570.83 | -- | 28.17 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,728.71 | -- | 6,509.04 | -- |
| 无形资产摊销 | 381.78 | -- | 498.66 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 2,397.67 | -- | 1,336.21 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 327.67 | -- | 281.71 | -- |
| 固定资产报废损失 | 1.24 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 324.58 | -- | 356.06 | -- |
| 投资损失 | -2,349.73 | -- | -1,457.71 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 759.44 | -- | -2.09 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -1,402.02 | -- | 21.69 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 9,534.45 | -- | -21,027.08 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -13,090.69 | -- | 10,882.71 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 48,697.33 | -- | 15,946.51 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 103,182.07 | -- | 83,289.50 | -- |
| 现金的期初余额 | 71,684.53 | -- | 71,684.53 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 31,497.54 | -- | 11,604.96 | -- |
每日必读
发行与分配