上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 黄山旅游(600054) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 429,608,709 | 111,841,210 | 1,051,461,367 | 723,296,860 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,160,162 | 23,077,220 | 8,545,757 | 65,866,379 |
| 经营活动现金流入小计 | 443,768,871 | 134,918,430 | 1,060,007,124 | 789,163,239 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 183,869,552 | 50,677,211 | 311,790,886 | 150,310,290 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 59,329,511 | 36,988,810 | 114,958,991 | 80,357,554 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 99,065,634 | 39,974,193 | 119,911,694 | 98,455,411 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 73,631,013 | 28,347,741 | 236,640,403 | 157,414,046 |
| 经营活动现金流出小计 | 415,895,709 | 155,987,955 | 783,301,974 | 486,537,301 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,873,162 | -21,069,525 | 276,705,150 | 302,625,939 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 4,762,844 | 3,500,000 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 114,040 | 0 | 545,594 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 22,900 | 22,900 | 5,945,220 | 51,500 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 55,693,001 | 2,602,002 | 116,950,194 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 55,829,941 | 2,624,902 | 128,203,852 | 3,551,500 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 174,507,004 | 122,474,713 | 323,873,092 | 308,245,207 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 65,400,000 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 52,056,530 | 0 | 7,971,809 | 7,392,387 |
| 投资活动现金流出小计 | 264,563,534 | 122,474,713 | 394,816,955 | 381,037,593 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -208,733,593 | -119,849,811 | -266,613,103 | -377,486,093 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 8,000,000 | 0 | 78,000,000 | 78,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 218 |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,000,000 | 0 | 379,070,000 | 379,070,218 |
| 偿还债务所支付的现金 | 16,000,000 | 0 | 134,000,000 | 53,520,223 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,958,341 | 1,668,260 | 209,704,131 | 121,699,219 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,958,341 | -1,668,260 | 169,365,869 | 257,371,000 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | -136,988 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -191,818,772 | -142,587,596 | 179,320,928 | 182,510,845 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 75,916,787 | 0 | 151,177,393 | 0 |
| 少数股东损益 | 6,336,858 | 0 | 11,555,959 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 0 | 0 | 3,173,374 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 23,695,664 | 0 | 41,545,103 | 0 |
| 无形资产摊销 | 906,902 | 0 | 1,791,022 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 5,633,408 | 0 | 16,165,331 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -26,621 | 0 | 1,977,200 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 259,982 | 0 |
| 财务费用 | -1,074,972 | 0 | -1,473,386 | 0 |
| 投资损失(减收益) | 193,873 | 0 | -177,551 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -192,553,345 | 0 | -2,269,066 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 120,064,485 | 0 | 24,391,147 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -11,219,878 | 0 | 21,926,070 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 27,873,162 | -21,069,525 | 276,705,150 | 302,625,939 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 250,315,815 | 0 | 442,134,586 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 442,134,586 | 0 | 262,813,658 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -191,818,772 | -142,587,596 | 179,320,928 | 182,510,845 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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