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| S佳通(600182) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 359,070.78 | 231,820.54 | 169,941.00 | 77,913.88 | |
| 收到的税费返还 | 130.26 | 254.40 | 177.27 | 23.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 362.49 | 1,998.36 | 1,411.63 | 789.38 | |
| 经营活动现金流入小计 | 359,563.53 | 234,073.30 | 171,529.90 | 78,726.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 228,265.15 | 112,640.25 | 72,709.13 | 34,701.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,585.09 | 22,052.47 | 15,181.32 | 9,336.35 | |
| 支付的各项税费 | 23,290.78 | 19,990.76 | 13,597.92 | 6,062.52 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,404.76 | 15,872.03 | 10,679.02 | 5,303.37 | |
| 经营活动现金流出小计 | 291,545.77 | 170,555.51 | 112,167.40 | 55,403.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 68,017.76 | 63,517.79 | 59,362.50 | 23,323.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,345.86 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,345.86 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,237.66 | 7,419.73 | 4,452.12 | 2,987.02 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,237.66 | 7,419.73 | 4,452.12 | 2,987.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,891.80 | -7,419.73 | -4,452.12 | -2,987.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 48,622.67 | 25,597.69 | 21,827.69 | 21,827.69 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 317.19 | 761.24 | 450.46 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 48,622.67 | 25,914.88 | 22,588.93 | 22,278.16 | |
| 偿还债务支付的现金 | 72,557.56 | 59,396.56 | 55,619.91 | 33,743.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 51,699.76 | 37,030.02 | 36,661.42 | 2,488.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 17,498.37 | 3,018.13 | 3,018.13 | 1,490.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21.13 | 107.98 | 336.45 | 21.25 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 124,278.45 | 96,534.57 | 92,617.79 | 36,253.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -75,655.77 | -70,619.69 | -70,028.85 | -13,975.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -256.48 | 152.94 | 140.12 | -8.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,786.29 | -14,368.69 | -14,978.36 | 6,352.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,780.16 | 20,780.16 | 20,780.16 | 20,780.16 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,993.86 | 6,411.47 | 5,801.80 | 27,132.27 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 31,110.85 | -- | 14,998.07 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 15.69 | -- | -268.20 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,157.47 | -- | 7,598.27 | -- | |
| 无形资产摊销 | 67.65 | -- | 33.83 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -27.47 | -- | 36.90 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,586.21 | -- | 926.22 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 45.55 | -- | 10.61 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -11,293.85 | -- | -7,552.36 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 30,535.50 | -- | 46,468.91 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 820.16 | -- | -2,889.74 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 68,017.76 | -- | 59,362.50 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,993.86 | -- | 5,801.80 | -- | |
| 现金的期初余额 | 20,780.16 | -- | 20,780.16 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -14,786.29 | -- | -14,978.36 | -- | |
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