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| S佳通(600182) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 261,484.45 | 185,669.07 | 128,335.34 | 72,144.20 | |
| 收到的税费返还 | 2,914.97 | 2,771.43 | 1,479.46 | 655.25 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 549.51 | 419.90 | 410.11 | 672.85 | |
| 经营活动现金流入小计 | 264,948.94 | 188,860.41 | 130,224.91 | 73,472.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 181,706.54 | 143,885.80 | 86,532.80 | 34,602.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,417.93 | 27,312.61 | 19,356.42 | 11,747.58 | |
| 支付的各项税费 | 9,831.26 | 7,171.62 | 4,539.22 | 1,853.51 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,220.55 | 3,923.17 | 2,309.73 | 3,666.98 | |
| 经营活动现金流出小计 | 240,176.27 | 182,293.21 | 112,738.17 | 51,870.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,772.66 | 6,567.19 | 17,486.74 | 21,601.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 546.55 | 413.63 | 263.39 | 97.24 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 546.55 | 413.63 | 263.39 | 97.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,957.05 | 7,922.27 | 4,946.05 | 3,997.86 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,957.05 | 7,922.27 | 4,946.05 | 3,997.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,410.50 | -7,508.65 | -4,682.66 | -3,900.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 50,704.01 | 42,098.21 | 17,436.65 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,193.91 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 51,897.92 | 42,098.21 | 17,436.65 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 37,245.98 | 25,422.16 | 22,643.49 | 2,020.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,433.28 | 14,131.74 | 3,286.62 | 939.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 8,584.86 | 8,584.86 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 52,679.26 | 39,553.90 | 25,930.11 | 2,960.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -781.34 | 2,544.31 | -8,493.46 | -2,960.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -115.23 | -153.29 | 34.46 | -171.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,465.59 | 1,449.57 | 4,345.08 | 14,569.79 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,934.52 | 8,934.52 | 8,934.52 | 8,934.52 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,400.11 | 10,384.09 | 13,279.59 | 23,504.31 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,033.60 | -- | 8,723.51 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 678.49 | -- | -128.91 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,521.55 | -- | 6,934.57 | -- | |
| 无形资产摊销 | 68.53 | -- | 33.83 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 56.09 | -- | 28.05 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.37 | -- | -1.41 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 76.72 | -- | -12.15 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,089.30 | -- | 1,810.87 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -113.35 | -- | -62.63 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,784.75 | -- | 980.07 | -- | |
| 存货的减少 | 5,324.54 | -- | -801.92 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -20,877.42 | -- | -3,607.02 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,138.25 | -- | 4,186.81 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -596.93 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 24,772.66 | -- | 17,486.74 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,400.11 | -- | 13,279.59 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,934.52 | -- | 8,934.52 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,465.59 | -- | 4,345.08 | -- | |
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