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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
*ST成城(600247) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,895.47 | 35,904.88 | 867.09 | 171.12 | |
收到的税费返还 | 1.00 | 1.00 | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,302.17 | 1,444.16 | 698.56 | 323.53 | |
经营活动现金流入小计 | 50,198.64 | 37,350.04 | 1,565.64 | 494.65 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,635.00 | 34,509.96 | -- | -- | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,197.17 | 833.54 | 598.67 | 322.53 | |
支付的各项税费 | 432.61 | 261.49 | 170.29 | 92.58 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,544.08 | 1,285.85 | 804.59 | 340.51 | |
经营活动现金流出小计 | 49,808.86 | 36,890.84 | 1,573.55 | 755.62 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 389.78 | 459.20 | -7.90 | -260.97 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | -- | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6.05 | 2.41 | 1.25 | 1.10 | |
投资所支付的现金 | -- | 430.00 | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 428.96 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 435.01 | 432.41 | 1.25 | 1.10 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -435.01 | -427.41 | 3.75 | 3.90 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2.77 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 2.77 | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6.98 | -- | -- | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.14 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 8.12 | -- | -- | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5.36 | -- | -- | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -50.58 | 31.79 | -4.15 | -257.07 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 328.34 | 328.34 | 328.34 | 331.11 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 277.76 | 360.13 | 324.19 | 74.04 | |
附注 | |||||
净利润 | 2,884.68 | -- | -662.43 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -6,978.88 | -- | -129.19 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 467.09 | -- | 235.20 | -- | |
无形资产摊销 | 0.76 | -- | 0.43 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 7.34 | -- | 3.67 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 23.93 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | 24.96 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 5,086.52 | -- | 1,434.19 | -- | |
投资损失 | 573.24 | -- | -1,218.00 | -- | |
递延所得税资产减少 | -17.55 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -1,036.03 | -- | -0.31 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -14,568.99 | -- | -1,918.59 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 13,947.65 | -- | 2,227.24 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -5.06 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 389.78 | -- | -7.90 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 277.76 | -- | 324.19 | -- | |
现金的期初余额 | 328.34 | -- | 328.34 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -50.58 | -- | -4.15 | -- |
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