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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
*ST成城(600247) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,061.32 | 2,120.03 | 1,755.09 | 1,351.74 | |
收到的税费返还 | 0.33 | 0.01 | 0.01 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 55,027.94 | 55,619.13 | 55,592.65 | 54,381.65 | |
经营活动现金流入小计 | 59,089.59 | 57,739.17 | 57,347.75 | 55,733.39 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,158.00 | 1,158.00 | 1,158.00 | 1,158.00 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 893.54 | 511.35 | 350.65 | 127.42 | |
支付的各项税费 | 222.30 | 163.55 | 92.94 | 17.28 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,472.50 | 4,051.29 | 3,883.88 | 2,616.89 | |
经营活动现金流出小计 | 5,746.34 | 5,884.18 | 5,485.47 | 3,919.59 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 53,343.25 | 51,854.99 | 51,862.28 | 51,813.80 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 4,952.00 | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 4,952.00 | -- | -- | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 0.63 | 0.26 | 0.17 | -- | |
投资所支付的现金 | 58,327.06 | 51,818.02 | 51,818.02 | 51,818.02 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 58,327.69 | 51,818.27 | 51,818.19 | 51,818.02 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -53,375.69 | -51,818.27 | -51,818.19 | -51,818.02 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -32.44 | 36.71 | 44.09 | -4.21 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 144.03 | 144.03 | 144.03 | 144.03 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 111.59 | 180.75 | 188.12 | 139.82 | |
附注 | |||||
净利润 | 864.80 | -- | 2,420.38 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -3,570.60 | -- | -3,554.53 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 334.79 | -- | 225.18 | -- | |
无形资产摊销 | 0.19 | -- | 0.14 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 2.77 | -- | 1.38 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,632.19 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 0.54 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 6,239.79 | -- | 1,839.29 | -- | |
投资损失 | -4,952.00 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 0.18 | -- | -- | -- | |
经营性应收项目的减少 | 56,262.33 | -- | 41,960.68 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 792.65 | -- | 8,969.75 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 53,343.25 | -- | 51,862.28 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 111.59 | -- | 188.12 | -- | |
现金的期初余额 | 144.03 | -- | 144.03 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -32.44 | -- | 44.09 | -- |
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