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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
*ST成城(600247) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 822.04 | 558.53 | 84.15 | 1,428.73 | 926.03 |
收到的税费返还 | 29.98 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 31.66 | 67.21 | 76.35 | 642.28 | 209.00 |
经营活动现金流入小计 | 883.68 | 625.73 | 160.50 | 2,071.01 | 1,135.02 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 423.23 | 283.11 | 150.18 | 856.12 | 505.03 |
支付的各项税费 | 83.42 | 70.28 | 18.47 | 196.89 | 149.96 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 442.95 | 284.43 | 120.77 | 845.01 | 466.35 |
经营活动现金流出小计 | 949.60 | 637.81 | 289.42 | 1,898.02 | 1,121.33 |
经营活动产生的现金流量净额 | -65.92 | -12.08 | -128.92 | 172.99 | 13.69 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | -- | -- | 15.73 | 13.82 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | 15.73 | 13.82 |
投资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -15.73 | -13.82 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -65.92 | -12.08 | -128.92 | 157.25 | -0.12 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 268.85 | 268.85 | 268.95 | 111.59 | 111.59 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 202.92 | 256.77 | 140.04 | 268.85 | 111.47 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -2,661.53 | -- | -8,519.99 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | 228.59 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 166.69 | -- | 333.97 | -- |
无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1.25 | -- | 2.77 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.17 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,954.66 | -- | 5,845.60 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -1,540.59 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- | -0.02 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -13.94 | -- | -82.01 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -92.19 | -- | 3,904.50 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -0.00 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -12.08 | -- | 172.99 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 256.77 | -- | 268.85 | -- |
现金的期初余额 | -- | 268.85 | -- | 111.59 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -12.08 | -- | 157.25 | -- |
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