上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 物华股份(600247) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,424,977 | 215,601,645 | 164,631,757 | 105,808,622 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,599,904 | 147,557,641 | 22,531,664 | 38,602,346 |
| 经营活动现金流入小计 | 19,024,880 | 366,270,879 | 190,230,143 | 147,477,690 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 12,778,540 | 116,609,171 | 100,081,089 | 68,381,911 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,325,501 | 7,925,322 | 5,622,168 | 3,684,449 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 1,992,943 | 30,160,104 | 24,822,962 | 10,414,664 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,986,039 | 38,181,193 | 16,776,496 | 28,118,600 |
| 经营活动现金流出小计 | 21,083,023 | 192,875,792 | 147,302,714 | 110,599,625 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,058,142 | 173,395,088 | 42,927,429 | 36,878,065 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 5,807,047 | 0 | 21,587 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,231,648 | 0 | 21,587 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 0 | 240,000 | 150,000 | 0 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,231,648 | 46,076,629 | 171,587 | 21,587 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 24,990 | 26,732,070 | 154,400 | 145,400 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 7,331,929 | 1,942,000 | 1,942,000 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 24,990 | 34,063,999 | 2,096,400 | 2,087,400 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,206,658 | 12,012,630 | -1,924,813 | -2,065,813 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 0 | 196,400,000 | 37,750,000 | 0 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 0 | 196,400,000 | 37,750,000 | 0 |
| 偿还债务所支付的现金 | 0 | 238,940,775 | 47,207,485 | 3,507,483 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,520,642 | 256,408,110 | 57,717,375 | 10,441,291 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,520,642 | -60,008,110 | -19,967,375 | -10,441,291 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,372,125 | 125,399,607 | 21,035,241 | 24,370,962 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 0 | 14,630,971 | 0 | 8,390,200 |
| 少数股东损益 | 0 | 2,246,771 | 0 | 11,723 |
| 计提的资产减值准备 | 0 | 425,996 | 0 | 1,550,403 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 0 | 15,355,809 | 0 | 7,341,705 |
| 无形资产摊销 | 0 | 3,000 | 0 | 413,261 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 794,629 | 0 | 397,850 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 177,307 | 0 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 0 | 14,558,891 | 0 | 6,933,807 |
| 投资损失(减收益) | 0 | 4,659,659 | 0 | -262,088 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 0 | 31,331,988 | 0 | 22,337,721 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 0 | 16,503,832 | 0 | -25,544,497 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 0 | 73,264,116 | 0 | 15,437,380 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -2,058,142 | 173,395,088 | 42,927,429 | 36,878,065 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 0 | 156,106,960 | 0 | 55,078,314 |
| 货币资金的期初余额 | 0 | 30,707,353 | 0 | 30,707,353 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -2,372,125 | 125,399,607 | 21,035,241 | 24,370,962 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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