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| 小商品城(600415) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 428,601.15 | 221,976.52 | 140,755.36 | 31,924.46 | |
| 收到的税费返还 | 11,187.14 | 6,665.64 | 4,874.32 | 2,048.22 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,424.28 | 15,664.46 | 14,238.85 | 11,617.67 | |
| 经营活动现金流入小计 | 448,212.57 | 244,306.63 | 159,868.54 | 45,590.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 186,423.87 | 147,902.86 | 93,680.51 | 63,428.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,585.92 | 29,768.08 | 20,164.99 | 14,024.79 | |
| 支付的各项税费 | 70,682.55 | 51,318.49 | 34,283.13 | 14,016.67 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,313.27 | 36,655.49 | 26,760.06 | 8,911.76 | |
| 经营活动现金流出小计 | 335,005.61 | 265,644.91 | 174,888.68 | 100,382.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 113,206.96 | -21,338.28 | -15,020.15 | -54,791.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 317,099.00 | 258,936.00 | 151,754.00 | 49,584.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,876.89 | 5,124.16 | 2,063.56 | 905.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 109.88 | 84.79 | 85.08 | 85.08 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 324,085.77 | 264,144.95 | 153,902.63 | 50,574.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 150,122.35 | 92,678.44 | 72,817.62 | 16,206.02 | |
| 投资所支付的现金 | 334,531.06 | 278,386.00 | 187,410.00 | 115,600.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 134,557.09 | 132,057.09 | 61,178.32 | 43,678.32 | |
| 投资活动现金流出小计 | 619,210.50 | 503,121.53 | 321,405.94 | 175,484.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -295,124.73 | -238,976.57 | -167,503.30 | -124,909.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,525.00 | 1,875.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,525.00 | 1,875.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,195,441.00 | 631,006.00 | 409,430.00 | 278,600.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | 269,335.00 | 119,760.00 | 119,760.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,200,966.00 | 902,216.00 | 529,190.00 | 398,360.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 875,974.00 | 606,383.00 | 362,830.00 | 244,790.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 67,017.36 | 57,709.97 | 22,797.32 | 7,473.66 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 448.97 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 943,440.33 | 664,092.97 | 385,627.32 | 252,263.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 257,525.67 | 238,123.03 | 143,562.68 | 146,096.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 75,607.90 | -22,191.83 | -38,960.77 | -33,604.93 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 92,030.81 | 92,030.81 | 92,030.81 | 92,030.81 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 167,638.71 | 69,838.98 | 53,070.04 | 58,425.88 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 40,646.35 | -- | 19,854.80 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 832.72 | -- | 228.42 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 45,885.43 | -- | 24,014.94 | -- | |
| 无形资产摊销 | 12,167.30 | -- | 6,186.72 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 13,753.86 | -- | 7,019.24 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 15.82 | -- | 54.81 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 47,812.23 | -- | 22,797.32 | -- | |
| 投资损失 | -3,190.95 | -- | -1,529.07 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -6,155.50 | -- | -1,013.57 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -105,881.61 | -- | -26,961.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,969.43 | -- | -18,832.92 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 72,303.51 | -- | -46,839.04 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,827.09 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 113,206.96 | -- | -15,020.15 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 167,638.71 | -- | 53,070.04 | -- | |
| 现金的期初余额 | 92,030.81 | -- | 92,030.81 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 75,607.90 | -- | -38,960.77 | -- | |
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