上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 小商品城(600415) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 850,907,735 | 269,237,345 | 2,265,289,117 | 1,813,788,986 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,369,255 | 7,314,621 | 130,467,197 | 155,519,250 |
| 经营活动现金流入小计 | 858,276,989 | 284,166,908 | 2,458,120,383 | 1,976,742,472 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 599,037,067 | 308,310,328 | 1,567,112,915 | 1,226,051,487 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 103,052,371 | 67,076,802 | 158,684,174 | 85,146,372 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 223,439,871 | 68,416,962 | 314,879,998 | 264,019,950 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,322,025 | 26,649,120 | 88,085,544 | 102,233,570 |
| 经营活动现金流出小计 | 957,851,334 | 470,453,212 | 2,128,762,632 | 1,677,451,379 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -99,574,345 | -186,286,304 | 329,357,751 | 299,291,093 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 13,789,738 | 0 | 22,792,393 | 1,711,000 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 668,000 | 668,000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 143,578 | 0 | 155,232 | 14,210 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 3,805,184 | 7,489,642 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 13,933,315 | 3,805,184 | 31,105,267 | 2,393,210 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 42,668,656 | 19,617,396 | 23,424,220 | 104,567,939 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 10,914,636 | 0 | 7,364,340 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,100,000 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 57,683,292 | 19,617,396 | 30,788,560 | 104,567,939 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -43,749,977 | -15,812,213 | 316,707 | -102,174,728 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 603,569,990 | 3,440,962 | 270,000,000 | 270,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 7,448,702 | 500,000 |
| 筹资活动现金流入小计 | 603,569,990 | 3,440,962 | 277,448,702 | 270,500,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 40,000,000 | 0 | 270,000,000 | 270,000,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 49,895,223 | 120,927 | 272,782,250 | 271,699,000 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 553,674,766 | 3,320,035 | 4,666,452 | -1,199,000 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 410,350,445 | -198,778,482 | 334,340,910 | 195,917,364 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 292,742,812 | 0 | 362,492,449 | 0 |
| 少数股东损益 | 9,679,847 | 0 | 11,955,994 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 1,229,513 | 0 | -1,816,849 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 106,979,024 | 0 | 221,828,723 | 0 |
| 无形资产摊销 | 10,378,548 | 0 | 20,286,124 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 20,677,519 | 0 | 80,519,113 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 24,713 | 0 | 129,984 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 3,131,983 | 0 | -5,606,392 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -4,364,423 | 0 | -11,368,110 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -457,499,076 | 0 | 778,960,820 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 423,613,975 | 0 | -542,698,759 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -513,056,465 | 0 | -600,844,531 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -99,574,345 | -186,286,304 | 329,357,751 | 299,291,093 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 0 | 0 | 842,609,381 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 0 | 0 | 508,268,472 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 0 | -198,778,482 | 334,340,910 | 195,917,364 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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