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| 冠豪高新(600433) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 81,811.97 | 64,094.18 | 46,774.19 | 17,542.22 | |
| 收到的税费返还 | 3.52 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,011.29 | 2,170.35 | 1,334.36 | 852.17 | |
| 经营活动现金流入小计 | 83,826.78 | 66,264.53 | 48,108.55 | 18,394.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,357.22 | 46,442.24 | 33,061.20 | 16,181.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,077.33 | 7,576.07 | 4,979.32 | 2,805.57 | |
| 支付的各项税费 | 6,420.40 | 4,274.66 | 2,984.02 | 967.55 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,070.11 | 6,289.98 | 3,956.86 | 2,507.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 75,925.06 | 64,582.95 | 44,981.39 | 22,462.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,901.72 | 1,681.58 | 3,127.16 | -4,067.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.81 | 4.30 | 4.30 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 7,929.37 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,932.18 | 4.30 | 4.30 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 45,890.06 | 31,310.68 | 22,160.91 | 7,890.20 | |
| 投资所支付的现金 | 4,166.00 | 2,500.00 | -- | 1,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 50,056.06 | 33,810.68 | 22,160.91 | 8,890.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42,123.88 | -33,806.38 | -22,156.61 | -8,890.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 75,540.88 | 52,130.97 | 29,130.97 | 9,492.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 75,540.88 | 52,130.97 | 29,130.97 | 9,492.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 81,760.88 | 56,260.88 | 31,492.00 | 18,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,148.27 | 4,762.79 | 4,093.12 | 656.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 86,909.15 | 61,023.67 | 35,585.12 | 18,656.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,368.27 | -8,892.70 | -6,454.15 | -9,164.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.22 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -45,588.21 | -41,017.51 | -25,483.60 | -22,122.33 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 72,338.49 | 72,338.49 | 72,338.49 | 72,338.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,750.28 | 31,320.98 | 46,854.88 | 50,216.15 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,219.42 | -- | 3,003.22 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 156.28 | -- | 55.71 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,716.38 | -- | 1,094.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 618.03 | -- | 303.72 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 32.58 | -- | 14.75 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -570.46 | -- | -2.97 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 0.58 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,597.67 | -- | 1,637.94 | -- | |
| 投资损失 | -15,253.17 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 841.20 | -- | 182.40 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,765.69 | -- | -1,740.86 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,943.84 | -- | -8,796.67 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,278.63 | -- | 7,375.82 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,901.72 | -- | 3,127.16 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 26,750.28 | -- | 46,854.88 | -- | |
| 现金的期初余额 | 72,338.49 | -- | 72,338.49 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -45,588.21 | -- | -25,483.60 | -- | |
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