上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 冠豪高新(600433) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 367,872,624 | 169,244,694 | 669,661,826 | 433,944,385 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,784,236 | 4,090,153 | 8,404,486 | 13,543,915 |
| 经营活动现金流入小计 | 372,656,860 | 173,334,847 | 679,290,290 | 448,762,559 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 379,492,604 | 156,200,247 | 521,037,407 | 367,097,937 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,577,905 | 10,536,249 | 34,763,063 | 24,957,810 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 15,283,965 | 8,010,480 | 39,970,884 | 34,861,373 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,822,888 | 8,770,795 | 57,284,536 | 23,936,478 |
| 经营活动现金流出小计 | 451,177,362 | 183,517,772 | 653,055,890 | 450,853,598 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -78,520,502 | -10,182,924 | 26,234,400 | -2,091,039 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 0 | 0 | 105,580 | 86,400 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 300,000 | 300,000 |
| 投资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 405,580 | 386,400 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 10,052,050 | 3,809,273 | 21,831,015 | 15,876,930 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 300,000 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 10,052,050 | 3,809,273 | 22,131,015 | 15,876,930 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,052,050 | -3,809,273 | -21,725,435 | -15,490,530 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 108,600,000 | 37,200,000 | 185,654,865 | 210,085,740 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 859,688 | 54,500,000 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 108,600,000 | 38,059,688 | 240,154,865 | 210,085,740 |
| 偿还债务所支付的现金 | 48,194,485 | 70,569,125 | 158,485,740 | 108,535,740 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 2,809,125 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 54,352,860 | 73,236,366 | 182,793,646 | 126,441,016 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 54,247,140 | -35,176,677 | 57,361,219 | 83,644,724 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | -83,119 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -34,325,412 | -49,168,875 | 61,787,065 | 66,063,156 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 1,064,120 | 0 | 1,693,259 | 0 |
| 少数股东损益 | -103,809 | 0 | -309,543 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 0 | 0 | 2,839,039 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 10,378,884 | 0 | 20,520,432 | 0 |
| 无形资产摊销 | 734,046 | 0 | 1,115,392 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 474,513 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 0 | 140,078 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 6,018,488 | 0 | 17,487,541 | 0 |
| 投资损失(减收益) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 735,473 | 0 | -2,450,222 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -10,026,606 | 0 | 4,222,407 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -87,321,098 | 0 | -18,915,219 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -78,520,502 | -10,182,924 | 26,234,400 | -2,091,039 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 141,738,199 | 0 | 176,063,611 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 176,063,611 | 0 | 114,276,546 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -34,325,412 | -49,168,875 | 61,787,065 | 66,063,156 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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