冠豪高新

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
冠豪高新(600433) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金113,737.4480,341.2132,896.23198,529.72136,543.28
收到的税费返还--------105.36
收到的其他与经营活动有关的现金7,821.626,149.155,177.054,997.872,533.09
经营活动现金流入小计121,559.0686,490.3638,073.28203,527.59139,181.73
购买商品、接受劳务支付的现金79,489.1255,984.0922,481.38127,328.6689,327.13
支付给职工以及为职工支付的现金16,529.7111,181.686,395.9818,789.5113,870.96
支付的各项税费9,533.715,990.232,294.9616,892.6013,035.16
支付的其他与经营活动有关的现金7,818.225,322.371,769.7718,395.1011,482.28
经营活动现金流出小计113,370.7578,478.3832,942.09181,405.87127,715.53
经营活动产生的现金流量净额8,188.318,011.985,131.1922,121.7311,466.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金------400.77--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.000.500.5014.376.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计7.000.500.50415.146.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,364.21464.8555.151,620.631,316.93
投资所支付的现金--------6.69
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,364.21464.8555.151,620.631,323.62
投资活动产生的现金流量净额-1,357.21-464.35-54.65-1,205.49-1,317.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金78,120.3578,120.3533,416.55144,755.31108,150.78
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计78,120.3578,120.3533,416.55144,755.31108,150.78
偿还债务支付的现金95,524.9793,303.2033,100.00143,196.3196,371.43
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,567.655,233.74767.696,534.746,317.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金290.73290.73292.439,706.965,800.00
筹资活动现金流出小计101,383.3598,827.6634,160.13159,438.01108,489.21
筹资活动产生的现金流量净额-23,263.00-20,707.31-743.58-14,682.70-338.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-------314.86--
五、现金及现金等价物净增加额-16,431.90-13,159.694,332.975,918.689,810.62
加:期初现金及现金等价物余额26,134.5626,134.5626,134.5620,215.8820,215.88
六、期末现金及现金等价物余额9,702.6612,974.8730,467.5326,134.5630,026.50
附注
净利润--6,203.11--16,681.12--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------3,520.39--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,374.64--10,806.33--
无形资产摊销--570.42--1,124.58--
长期待摊费用摊销--21.98--82.67--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.07---9.07--
固定资产报废损失-------5.42--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,551.03--4,869.23--
投资损失--181.78--405.10--
递延所得税资产减少---15.24--176.30--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---4,502.72--3,394.20--
经营性应收项目的减少--11,097.06---7,690.78--
经营性应付项目的增加---12,649.16---11,232.92--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--8,011.98--22,121.73--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--12,974.87--26,134.56--
现金的期初余额--26,134.56--20,215.88--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---13,159.69--5,918.68--
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