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| 冠豪高新(600433) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 315,500.59 | 145,885.71 | 612,403.41 | 455,539.28 | 310,442.77 |
| 收到的税费返还 | 48.28 | -- | -- | 1,640.62 | 55.43 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,212.84 | 2,644.58 | 14,065.07 | 8,365.24 | 5,361.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 320,761.71 | 148,530.30 | 626,468.47 | 465,545.13 | 315,859.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 288,549.32 | 160,086.18 | 565,832.90 | 416,759.61 | 304,090.37 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,182.74 | 14,395.26 | 51,207.57 | 37,853.68 | 25,253.64 |
| 支付的各项税费 | 2,464.22 | 2,017.42 | 13,894.31 | 10,292.02 | 9,965.22 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,086.95 | 8,976.69 | 21,838.84 | 23,353.08 | 10,574.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 328,283.23 | 185,475.54 | 652,773.62 | 488,258.40 | 349,884.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,521.53 | -36,945.25 | -26,305.15 | -22,713.27 | -34,024.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 630.00 | -- | 2,590.00 | 2,590.00 | 2,590.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 57.47 | -- | 454.81 | 448.41 | 419.32 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 65.53 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,128.39 | 6,240.59 | 103,962.85 | 91,378.64 | 83,212.44 |
| 投资活动现金流入小计 | 8,815.86 | 6,240.59 | 107,073.19 | 94,417.05 | 86,221.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,321.91 | 14,131.39 | 71,996.73 | 47,532.67 | 28,090.72 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 6,613.25 | 6,613.25 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 6,162.94 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,013.36 | 2,013.36 | 90,969.77 | 103,767.86 | 84,198.92 |
| 投资活动现金流出小计 | 30,335.28 | 16,144.75 | 169,129.45 | 157,913.78 | 118,902.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,519.42 | -9,904.16 | -62,056.26 | -63,496.73 | -32,681.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 555.85 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 153,775.65 | 106,644.98 | 234,696.26 | 228,098.22 | 171,064.85 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 90,358.35 | 28,398.30 | 71,727.64 | 89,555.85 | 68,400.74 |
| 筹资活动现金流入小计 | 244,134.00 | 135,043.27 | 306,979.76 | 317,654.07 | 239,465.59 |
| 偿还债务支付的现金 | 125,795.73 | 61,807.81 | 127,621.22 | 106,758.92 | 63,092.25 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,948.02 | 4,148.29 | 54,734.41 | 51,774.69 | 48,565.60 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 3,365.91 | 1,820.34 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 70,298.56 | 26,017.81 | 70,687.46 | 39,164.40 | 28,289.95 |
| 筹资活动现金流出小计 | 203,042.31 | 91,973.91 | 253,043.09 | 197,698.01 | 139,947.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 41,091.69 | 43,069.36 | 53,936.66 | 119,956.06 | 99,517.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -961.76 | -394.14 | -120.44 | 138.05 | 364.67 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,088.98 | -4,174.19 | -34,545.18 | 33,884.10 | 33,176.76 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 53,057.59 | 53,057.59 | 87,602.77 | 87,602.77 | 86,638.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 64,146.58 | 48,883.41 | 53,057.59 | 121,486.87 | 119,815.39 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,204.49 | -- | -18,967.42 | -- | -14,973.89 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | 452.67 | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,958.87 | -- | 25,716.58 | -- | 12,268.16 |
| 无形资产摊销 | 1,380.26 | -- | 2,278.26 | -- | 1,195.75 |
| 长期待摊费用摊销 | 552.80 | -- | 1,253.64 | -- | 684.48 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.51 | -- | -50.95 | -- | -35.92 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 328.12 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 4,182.67 | -- | 2,698.98 | -- | 1,049.09 |
| 投资损失 | -452.67 | -- | 1,413.66 | -- | -194.53 |
| 递延所得税资产减少 | -0.79 | -- | -1,941.16 | -- | -22.25 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -188.18 | -- | -- |
| 存货的减少 | -42,190.10 | -- | 5,275.88 | -- | -23,994.41 |
| 经营性应收项目的减少 | 18,301.53 | -- | -23,481.35 | -- | 6,735.65 |
| 经营性应付项目的增加 | -7,064.10 | -- | -22,052.07 | -- | -17,311.92 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -217.73 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -7,521.53 | -- | -26,305.15 | -- | -34,024.58 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 64,146.58 | -- | 53,057.59 | -- | 119,815.39 |
| 现金的期初余额 | 53,057.59 | -- | 87,602.77 | -- | 86,638.63 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,088.98 | -- | -34,545.18 | -- | 33,176.76 |
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