冠豪高新

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
冠豪高新(600433) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金136,543.2894,180.9745,239.59185,146.63105,872.43
收到的税费返还105.3692.01--75.609.50
收到的其他与经营活动有关的现金2,533.091,987.66574.143,691.361,199.40
经营活动现金流入小计139,181.7396,260.6345,813.73188,913.60107,081.33
购买商品、接受劳务支付的现金89,327.1357,782.5932,912.08124,686.1267,511.30
支付给职工以及为职工支付的现金13,870.968,678.985,200.2317,853.6012,898.03
支付的各项税费13,035.169,703.295,950.6211,431.199,300.82
支付的其他与经营活动有关的现金11,482.289,076.742,520.1116,001.258,324.30
经营活动现金流出小计127,715.5385,241.6146,583.05169,972.1798,034.45
经营活动产生的现金流量净额11,466.1911,019.02-769.3218,941.439,046.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金------18.67--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.483.68--396.49142.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------143.00--
投资活动现金流入小计6.483.68--558.15142.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,316.93826.84484.365,124.776,734.53
投资所支付的现金6.69----200.00200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------31.50--
投资活动现金流出小计1,323.62826.84484.365,356.276,934.53
投资活动产生的现金流量净额-1,317.14-823.16-484.36-4,798.12-6,791.65
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金108,150.7863,600.7833,331.70186,733.06127,184.03
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计108,150.7863,600.7833,331.70186,733.06127,184.03
偿还债务支付的现金96,371.4355,291.4325,975.25184,443.90107,335.21
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,317.785,271.58902.605,531.674,907.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金5,800.003,000.00------
筹资活动现金流出小计108,489.2163,563.0126,877.85189,975.57112,242.64
筹资活动产生的现金流量净额-338.4437.776,453.84-3,242.5014,941.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响------35.27--
五、现金及现金等价物净增加额9,810.6210,233.635,200.1710,936.0717,196.62
加:期初现金及现金等价物余额20,215.8820,215.8820,215.889,279.819,279.81
六、期末现金及现金等价物余额30,026.5030,449.5125,416.0520,215.8826,476.42
附注
净利润--5,367.32--10,700.35--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--118.94--1,984.98--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,325.75--10,429.03--
无形资产摊销--556.09--1,073.03--
长期待摊费用摊销--87.63--155.66--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---12.52---628.00--
固定资产报废损失-------0.89--
公允价值变动损失-------68.52--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,234.40--5,098.21--
投资损失--246.10--1,408.16--
递延所得税资产减少---52.40---9.16--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--10,183.10---2,695.21--
经营性应收项目的减少---5,886.88---7,549.67--
经营性应付项目的增加---7,148.49---956.54--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--11,019.02--18,941.43--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--30,449.51--20,215.88--
现金的期初余额--20,215.88--9,279.81--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--10,233.63--10,936.07--
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