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| 冠豪高新(600433) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 167,610.39 | 113,737.44 | 80,341.21 | 32,896.23 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,636.17 | 7,821.62 | 6,149.15 | 5,177.05 | |
| 经营活动现金流入小计 | 178,246.56 | 121,559.06 | 86,490.36 | 38,073.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 98,424.78 | 79,489.12 | 55,984.09 | 22,481.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,290.77 | 16,529.71 | 11,181.68 | 6,395.98 | |
| 支付的各项税费 | 14,354.49 | 9,533.71 | 5,990.23 | 2,294.96 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,796.74 | 7,818.22 | 5,322.37 | 1,769.77 | |
| 经营活动现金流出小计 | 145,866.78 | 113,370.75 | 78,478.38 | 32,942.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,379.78 | 8,188.31 | 8,011.98 | 5,131.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.00 | 7.00 | 0.50 | 0.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7.00 | 7.00 | 0.50 | 0.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,459.11 | 1,364.21 | 464.85 | 55.15 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,459.11 | 1,364.21 | 464.85 | 55.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,452.11 | -1,357.21 | -464.35 | -54.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 88,120.35 | 78,120.35 | 78,120.35 | 33,416.55 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 88,120.35 | 78,120.35 | 78,120.35 | 33,416.55 | |
| 偿还债务支付的现金 | 115,590.54 | 95,524.97 | 93,303.20 | 33,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,998.87 | 5,567.65 | 5,233.74 | 767.69 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 290.73 | 290.73 | 290.73 | 292.43 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 121,880.14 | 101,383.35 | 98,827.66 | 34,160.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -33,759.79 | -23,263.00 | -20,707.31 | -743.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -21.39 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,853.51 | -16,431.90 | -13,159.69 | 4,332.97 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,134.56 | 26,134.56 | 26,134.56 | 26,134.56 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,281.05 | 9,702.66 | 12,974.87 | 30,467.53 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,648.26 | -- | 6,203.11 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 833.95 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,825.71 | -- | 5,374.64 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,159.24 | -- | 570.42 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 50.96 | -- | 21.98 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.28 | -- | 0.07 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.52 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,436.42 | -- | 1,551.03 | -- | |
| 投资损失 | 288.32 | -- | 181.78 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 550.53 | -- | -15.24 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 7,830.69 | -- | -4,502.72 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,375.90 | -- | 11,097.06 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,485.16 | -- | -12,649.16 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 32,379.78 | -- | 8,011.98 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,281.05 | -- | 12,974.87 | -- | |
| 现金的期初余额 | 26,134.56 | -- | 26,134.56 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,853.51 | -- | -13,159.69 | -- | |
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