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*ST蓝光(600466) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,787.41 | 25,369.72 | 16,889.84 | 7,973.02 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,411.08 | 1,664.07 | 1,157.34 | 773.23 | |
经营活动现金流入小计 | 37,198.49 | 27,033.79 | 18,047.18 | 8,746.25 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,489.62 | 12,812.55 | 9,236.75 | 4,880.91 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,162.92 | 3,191.36 | 2,223.10 | 1,227.16 | |
支付的各项税费 | 3,152.17 | 2,132.66 | 1,470.86 | 738.94 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,073.27 | 7,419.10 | 4,949.97 | 2,576.74 | |
经营活动现金流出小计 | 33,877.98 | 25,555.67 | 17,880.68 | 9,423.75 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,320.51 | 1,478.12 | 166.50 | -677.50 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 2,836.51 | 42.30 | 49.55 | 31.56 | |
取得投资收益所收到的现金 | 139.38 | 27.74 | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 9.51 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 3,016.81 | 110.97 | 90.48 | 41.08 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,981.62 | 772.46 | 350.41 | 136.82 | |
投资所支付的现金 | 15,321.23 | 13,924.34 | 12,520.94 | 5,011.63 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 19.06 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 17,321.91 | 14,696.80 | 12,871.35 | 5,148.45 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -14,305.10 | -14,585.83 | -12,780.88 | -5,107.38 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20.06 | -- | -- | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 20.06 | -- | -- | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -20.06 | -- | -- | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -11,004.64 | -13,107.71 | -12,614.38 | -5,784.87 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 18,117.33 | 18,117.33 | 18,117.33 | 18,117.33 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 7,112.69 | 5,009.63 | 5,502.96 | 12,332.46 | |
附注 | |||||
净利润 | 3,148.15 | -- | 810.40 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 167.04 | -- | 134.74 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,160.15 | -- | 586.03 | -- | |
无形资产摊销 | 400.48 | -- | 186.42 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 28.27 | -- | 14.42 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 200.20 | -- | 6.23 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 0.14 | -- | 0.69 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
投资损失 | -615.54 | -- | -82.81 | -- | |
递延所得税资产减少 | -0.60 | -- | -2.90 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -602.62 | -- | -1,250.91 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -1,155.65 | -- | -856.77 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 590.49 | -- | 620.96 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 3,320.51 | -- | 166.50 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 7,112.69 | -- | 5,502.96 | 12,332.46 | |
现金的期初余额 | 18,117.33 | -- | 18,117.33 | 18,117.33 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -11,004.64 | -- | -12,614.38 | -5,784.87 |
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