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| *ST蓝光(600466) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,365.80 | 26,373.22 | 17,470.40 | 8,143.14 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,536.35 | 1,986.27 | 761.29 | 612.86 | |
| 经营活动现金流入小计 | 38,902.15 | 28,359.49 | 18,231.69 | 8,756.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,437.09 | 4,491.50 | 4,122.66 | 1,241.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,301.16 | 6,293.30 | 4,320.81 | 2,468.80 | |
| 支付的各项税费 | 5,214.34 | 4,173.80 | 2,748.72 | 1,223.77 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,227.25 | 13,864.19 | 8,579.59 | 5,895.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 35,179.84 | 28,822.79 | 19,771.78 | 10,829.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,722.31 | -463.30 | -1,540.09 | -2,073.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 23,179.08 | 15,000.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 2,311.86 | 1,575.00 | 1,575.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.60 | 6.17 | 5.60 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,610.23 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 33,800.91 | 17,318.03 | 1,580.60 | 1,575.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,777.87 | 6,515.40 | 4,566.24 | 1,631.71 | |
| 投资所支付的现金 | 11,600.00 | 5,800.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 18,942.83 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 40,320.69 | 12,315.40 | 4,566.24 | 1,631.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,519.78 | 5,002.63 | -2,985.64 | -56.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,792.92 | 4,355.12 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,792.92 | 4,355.12 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 109.49 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 583.20 | 385.51 | 300.81 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 692.69 | 385.51 | 300.81 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,100.23 | 3,969.60 | -300.81 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,302.76 | 8,508.93 | -4,826.54 | -2,130.05 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,529.18 | 6,769.67 | 6,529.18 | 6,529.18 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,831.94 | 15,278.60 | 1,702.64 | 4,399.13 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,256.30 | -- | 949.08 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 65.90 | -- | 274.97 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,720.85 | -- | 815.62 | -- | |
| 无形资产摊销 | 323.80 | -- | 179.70 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 17.84 | -- | 8.92 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 176.96 | -- | 6.27 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -98.48 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -958.99 | -- | -777.79 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -12.30 | -- | -6.34 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -213.01 | -- | -213.01 | -- | |
| 存货的减少 | 583.01 | -- | -253.58 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -323.03 | -- | -2,751.51 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,183.48 | -- | 227.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,722.31 | -- | -1,540.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,831.94 | -- | 1,702.64 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,529.18 | -- | 6,529.18 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,302.76 | -- | -4,826.54 | -- | |
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