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| *ST蓝光(600466) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,475.05 | 26,817.05 | 17,789.30 | 8,597.25 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,757.37 | 2,154.28 | 1,792.00 | 485.55 | |
| 经营活动现金流入小计 | 39,232.42 | 28,971.33 | 19,581.30 | 9,082.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,271.39 | 5,898.47 | 4,561.33 | 2,328.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,550.11 | 5,415.39 | 3,520.05 | 1,897.11 | |
| 支付的各项税费 | 5,124.94 | 3,867.84 | 2,724.04 | 1,211.69 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,161.65 | 13,362.45 | 9,586.61 | 5,375.85 | |
| 经营活动现金流出小计 | 36,108.08 | 28,544.15 | 20,392.03 | 10,812.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,124.34 | 427.18 | -810.73 | -1,729.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 181.23 | 191.23 | 181.23 | 181.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 98.42 | 6.90 | 0.32 | 0.32 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 85.11 | 110.00 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 282.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,146.77 | 10,808.13 | 10,681.55 | 10,681.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,878.64 | 1,347.10 | 858.59 | 362.19 | |
| 投资所支付的现金 | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 6.82 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,378.64 | 11,853.92 | 11,358.59 | 10,862.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,231.87 | -1,045.79 | -677.04 | -180.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 600.45 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 600.45 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -600.45 | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 292.01 | -618.61 | -1,487.76 | -1,910.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,237.16 | 6,237.16 | 6,237.16 | 6,237.16 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,529.18 | 5,618.55 | 4,749.40 | 4,326.67 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,249.51 | -- | 870.47 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -73.87 | -- | 102.78 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,484.21 | -- | 710.93 | -- | |
| 无形资产摊销 | 379.42 | -- | 189.85 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 68.38 | -- | 19.45 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 31.44 | -- | 0.89 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -1,668.79 | -- | -771.97 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -30.21 | -- | 6.40 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 213.01 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -149.66 | -- | -51.01 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 747.37 | -- | -1,239.66 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -126.49 | -- | -648.86 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,124.34 | -- | -810.73 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,529.18 | -- | 4,749.40 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,237.16 | -- | 6,237.16 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 292.01 | -- | -1,487.76 | -- | |
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