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| 航天晨光(600501) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 361,641.26 | 257,722.03 | 159,768.50 | 72,056.18 | |
| 收到的税费返还 | 652.35 | 517.38 | 337.50 | 730.82 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,904.19 | 3,570.91 | 2,840.59 | 1,250.20 | |
| 经营活动现金流入小计 | 374,197.79 | 261,810.32 | 162,946.59 | 74,037.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 268,687.36 | 212,980.69 | 141,085.74 | 65,304.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,107.88 | 27,277.00 | 18,719.07 | 10,677.65 | |
| 支付的各项税费 | 10,791.27 | 7,917.23 | 5,716.62 | 3,458.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,229.80 | 22,314.76 | 15,847.64 | 7,169.56 | |
| 经营活动现金流出小计 | 352,816.31 | 270,489.69 | 181,369.08 | 86,610.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,381.49 | -8,679.37 | -18,422.49 | -12,573.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,363.00 | 670.00 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 191.48 | 191.24 | 191.01 | 184.77 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,040.75 | 1,213.14 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,595.23 | 2,074.37 | 191.01 | 184.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,325.24 | 3,865.60 | 3,673.10 | 2,721.30 | |
| 投资所支付的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,825.24 | 3,865.60 | 3,673.10 | 2,721.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,230.00 | -1,791.22 | -3,482.09 | -2,536.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 94,186.80 | 94,186.80 | 94,186.80 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 105,759.03 | 78,670.88 | 73,978.59 | 23,692.45 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 199,945.83 | 172,857.68 | 168,165.39 | 23,692.45 | |
| 偿还债务支付的现金 | 134,777.17 | 107,196.65 | 67,974.96 | 28,536.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,319.98 | 8,052.17 | 6,685.69 | 2,368.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,139.69 | 665.34 | 306.30 | 306.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 144,097.14 | 115,248.82 | 74,660.66 | 30,904.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 55,848.69 | 57,608.86 | 93,504.73 | -7,212.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -52.49 | -71.31 | -45.45 | -9.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 73,947.68 | 47,066.96 | 71,554.70 | -22,331.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,883.56 | 33,883.56 | 33,883.56 | 33,883.56 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 107,831.24 | 80,950.52 | 105,438.25 | 11,551.75 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,612.10 | -- | 3,232.23 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,176.06 | -- | 1,416.99 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,142.96 | -- | 3,109.86 | -- | |
| 无形资产摊销 | 571.44 | -- | 327.45 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 149.67 | -- | 135.76 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -74.20 | -- | 72.88 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,334.72 | -- | 3,070.64 | -- | |
| 投资损失 | -3,961.97 | -- | -1,558.49 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -204.18 | -- | -180.81 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -0.11 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 4,543.23 | -- | 159.87 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -798.58 | -- | -25,109.01 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,890.35 | -- | -3,099.88 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,381.49 | -- | -18,422.49 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 107,831.24 | -- | 105,438.25 | -- | |
| 现金的期初余额 | 33,883.56 | -- | 33,883.56 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 73,947.68 | -- | 71,554.70 | -- | |
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