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| 航天晨光(600501) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 269,452.02 | 138,249.16 | 83,645.80 | 32,770.51 | |
| 收到的税费返还 | 448.03 | 306.39 | 280.75 | 140.23 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 29,245.25 | 2,302.04 | 2,104.62 | 1,935.92 | |
| 经营活动现金流入小计 | 299,145.30 | 140,857.59 | 86,031.17 | 34,846.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 190,951.74 | 147,740.40 | 105,346.32 | 50,439.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,563.47 | 30,324.56 | 20,698.64 | 11,972.98 | |
| 支付的各项税费 | 9,010.05 | 5,515.87 | 3,628.56 | 2,367.97 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 51,346.91 | 22,913.49 | 17,348.85 | 5,386.19 | |
| 经营活动现金流出小计 | 294,872.18 | 206,494.33 | 147,022.37 | 70,167.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,273.13 | -65,636.74 | -60,991.20 | -35,320.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 208.38 | 198.92 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.84 | 6.97 | 1.49 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,056.10 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,278.32 | 205.89 | 1.49 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,311.97 | 7,010.98 | 4,771.01 | 4,049.67 | |
| 投资所支付的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,311.97 | 7,010.98 | 4,771.01 | 4,049.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,033.65 | -6,805.09 | -4,769.52 | -4,049.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 54,650.00 | 52,150.00 | 50,150.00 | 15,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,869.04 | 4,305.03 | 3,412.03 | 1,441.55 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 65,519.04 | 56,455.03 | 53,562.03 | 16,441.55 | |
| 偿还债务支付的现金 | 28,896.54 | 24,746.54 | 22,746.54 | 15,241.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,920.33 | 3,271.36 | 2,691.90 | 1,318.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,025.91 | 916.27 | 916.27 | 916.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,236.98 | 4,830.80 | 2,787.33 | 387.29 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 45,053.85 | 32,848.70 | 28,225.76 | 16,947.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,465.19 | 23,606.33 | 25,336.27 | -505.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.09 | 64.79 | 35.56 | 22.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,701.57 | -48,770.71 | -40,388.88 | -39,853.74 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 71,067.37 | 71,067.37 | 71,067.37 | 71,067.37 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 88,768.94 | 22,296.66 | 30,678.49 | 31,213.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,046.18 | -- | -6,588.69 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,240.90 | -- | 1,138.79 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,099.64 | -- | 2,972.62 | -- | |
| 无形资产摊销 | 579.81 | -- | 301.25 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 393.40 | -- | 97.84 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.66 | -- | -0.56 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 15.37 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,406.52 | -- | 865.99 | -- | |
| 投资损失 | -3,790.39 | -- | 1,256.41 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -443.38 | -- | -182.63 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 9,563.11 | -- | -13,272.54 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -32,076.52 | -- | -29,479.74 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,245.15 | -- | -18,099.94 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,273.13 | -- | -60,991.20 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 88,768.94 | -- | 30,678.49 | -- | |
| 现金的期初余额 | 71,067.37 | -- | 71,067.37 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 17,701.57 | -- | -40,388.88 | -- | |
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