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| 航天晨光(600501) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,033.75 | 325,038.39 | 142,174.40 | 91,411.30 | 53,357.79 |
| 收到的税费返还 | 168.36 | 2,143.69 | 1,770.96 | 1,416.41 | 199.09 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 677.10 | 8,392.66 | 709.41 | 984.76 | 229.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 26,879.21 | 335,574.74 | 144,654.77 | 93,812.47 | 53,785.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,714.56 | 208,612.23 | 160,903.02 | 128,179.75 | 80,967.92 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,045.82 | 60,398.60 | 39,526.49 | 26,957.21 | 13,864.38 |
| 支付的各项税费 | 8,414.66 | 20,601.93 | 13,743.77 | 9,737.31 | 7,625.49 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,372.88 | 16,706.46 | 14,098.80 | 10,378.38 | 5,205.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 75,547.92 | 306,319.22 | 228,272.07 | 175,252.64 | 107,662.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -48,668.71 | 29,255.52 | -83,617.31 | -81,440.17 | -53,876.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 234.54 | 234.35 | 137.21 | 137.21 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 25.18 | 2.60 | 0.03 | 0.03 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 917.93 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 1,177.66 | 236.95 | 137.24 | 137.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,015.91 | 5,826.44 | 3,905.90 | 3,249.94 | 2,507.11 |
| 投资所支付的现金 | -- | 2,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,015.91 | 7,826.44 | 3,905.90 | 3,249.94 | 2,507.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,015.91 | -6,648.78 | -3,668.95 | -3,112.69 | -2,369.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,000.00 | 57,763.97 | 42,000.00 | 42,000.00 | 2,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,096.33 | 12,684.92 | 11,704.35 | 9,918.08 | 3,867.61 |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,096.33 | 70,448.89 | 53,704.35 | 51,918.08 | 5,867.61 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | 86,650.00 | 20,650.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9.74 | 3,473.10 | 2,895.70 | 1,740.61 | 200.32 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 817.10 | 722.05 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10.57 | 8,422.48 | 6,144.47 | 5,262.40 | 3,809.58 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,020.31 | 98,545.58 | 29,690.17 | 27,003.01 | 24,009.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,076.02 | -28,096.69 | 24,014.18 | 24,915.07 | -18,142.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 13.29 | -139.26 | -114.50 | -63.76 | -70.21 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -44,595.31 | -5,629.22 | -63,386.57 | -59,701.55 | -74,459.31 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 93,332.44 | 98,961.66 | 98,961.66 | 98,961.66 | 98,961.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,737.14 | 93,332.44 | 35,575.09 | 39,260.11 | 24,502.35 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 8,344.13 | -- | 1,816.76 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -36.61 | -- | -29.52 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,899.76 | -- | 4,582.51 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 673.24 | -- | 328.32 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 259.03 | -- | 147.46 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -7.17 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 52.68 | -- | 44.00 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -491.14 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,471.67 | -- | 532.70 | -- |
| 投资损失 | -- | -614.54 | -- | -137.21 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -96.73 | -- | -138.54 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 106.37 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 41,130.31 | -- | -14,314.66 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -8,985.23 | -- | -47,143.94 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -23,573.94 | -- | -28,402.55 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,344.92 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 29,255.52 | -- | -81,440.17 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 93,332.44 | -- | 39,260.11 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 98,961.66 | -- | 98,961.66 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -5,629.22 | -- | -59,701.55 | -- |
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