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| 菲达环保(600526) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 329,284.32 | 231,140.03 | 141,152.30 | 65,873.93 | |
| 收到的税费返还 | 2,073.23 | 574.72 | 574.15 | 641.07 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,763.85 | 20,379.46 | 17,893.25 | 9,011.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 344,121.40 | 252,094.21 | 159,619.70 | 75,526.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 230,515.64 | 202,477.51 | 121,364.55 | 81,049.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,100.63 | 22,000.47 | 16,536.84 | 7,782.03 | |
| 支付的各项税费 | 12,864.20 | 10,421.88 | 7,957.92 | 2,152.83 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,180.30 | 21,388.09 | 12,208.25 | 4,153.15 | |
| 经营活动现金流出小计 | 288,660.78 | 256,287.95 | 158,067.55 | 95,137.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 55,460.63 | -4,193.74 | 1,552.15 | -19,610.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20,912.35 | 18,903.89 | 8,390.08 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 388.84 | 373.62 | 373.62 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 579.52 | 544.72 | 540.13 | 434.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 28,927.73 | 24,811.08 | 21,914.35 | 25,994.56 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,219.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 52,027.45 | 44,633.31 | 31,218.18 | 26,428.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,765.49 | 9,552.21 | 8,563.86 | 2,500.64 | |
| 投资所支付的现金 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,365.49 | 9,552.21 | 8,563.86 | 2,500.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 43,661.96 | 35,081.10 | 22,654.32 | 23,928.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,470.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,470.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 237,436.00 | 196,857.61 | 163,857.61 | 75,600.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 416.08 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 238,906.00 | 197,273.70 | 163,857.61 | 75,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 325,950.51 | 268,694.34 | 218,994.34 | 101,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,945.38 | 7,998.22 | 6,001.71 | 3,684.67 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,800.88 | 3,116.82 | 1,898.92 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 341,696.77 | 279,809.37 | 226,894.97 | 104,784.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -102,790.77 | -82,535.68 | -63,037.35 | -29,184.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 119.77 | -- | 2.43 | -112.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,548.41 | -51,648.32 | -38,828.46 | -24,979.89 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 71,341.18 | 71,341.18 | 71,341.18 | 71,341.18 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 67,792.77 | 19,692.87 | 32,512.72 | 46,361.29 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,051.56 | -- | 2,283.38 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,872.46 | -- | 603.27 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,115.37 | -- | 5,763.76 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,346.95 | -- | 633.49 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 369.61 | -- | 164.25 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 89.42 | -- | -36.23 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 22.96 | -- | 91.44 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,718.03 | -- | 6,779.33 | -- | |
| 投资损失 | -3,028.51 | -- | -4,594.41 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,605.58 | -- | 98.84 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -364.78 | -- | -116.99 | -- | |
| 存货的减少 | 21,583.18 | -- | -12,779.12 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 11,689.80 | -- | 82.99 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -8,066.13 | -- | 2,578.14 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -333.71 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 55,460.63 | -- | 1,552.15 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 67,792.77 | -- | 32,512.72 | -- | |
| 现金的期初余额 | 71,341.18 | -- | 71,341.18 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,548.41 | -- | -38,828.46 | -- | |
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