| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 171,942.39 | 118,591.62 | 74,021.47 | 35,217.12 |
| 收到的税费返还 | 1,091.33 | 1,036.74 | 961.46 | 907.65 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 93.13 | 47.98 | 24.40 | 7.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 173,126.85 | 119,676.34 | 75,007.34 | 36,132.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 159,323.28 | 123,740.85 | 75,009.08 | 40,951.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,097.47 | 1,594.89 | 1,040.79 | 448.48 |
| 支付的各项税费 | 4,037.92 | 2,893.24 | 2,414.96 | 2,025.59 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,774.42 | 1,128.54 | 2,841.54 | 2,592.41 |
| 经营活动现金流出小计 | 169,233.09 | 129,357.52 | 81,306.37 | 46,017.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,893.76 | -9,681.17 | -6,299.03 | -9,885.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4.99 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.00 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 6.99 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,865.72 | 565.29 | 12.49 | 5.64 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,865.72 | 565.29 | 12.49 | 5.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,858.74 | -565.29 | -12.49 | -5.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 93,450.00 | 81,450.00 | 67,250.00 | 44,350.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 93,450.00 | 81,450.00 | 67,250.00 | 44,350.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 86,400.00 | 72,400.00 | 58,400.00 | 33,350.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,378.04 | 3,020.98 | 876.59 | 399.37 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 50.44 | 55.43 | 55.43 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 89,778.04 | 75,420.98 | 59,276.59 | 33,749.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,671.96 | 6,029.02 | 7,973.41 | 10,600.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -17.02 | -9.12 | -5.01 | -2.63 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,689.97 | -4,226.57 | 1,656.88 | 706.69 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,515.62 | 13,515.62 | 13,515.62 | 13,515.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,205.59 | 9,289.05 | 15,172.50 | 14,222.31 |
| 附注 |
| 净利润 | 12,502.75 | -- | 4,428.20 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -124.03 | -- | -120.70 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,779.61 | -- | 2,373.14 | -- |
| 无形资产摊销 | 93.86 | -- | 46.93 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.10 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,602.87 | -- | 836.10 | -- |
| 投资损失 | -1,051.99 | -- | -746.49 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 38.35 | -- | 30.53 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -17,673.24 | -- | -16,176.62 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 6,013.74 | -- | -2,187.86 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -2,288.05 | -- | 5,217.74 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,893.76 | -- | -6,299.03 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 18,205.59 | 9,289.05 | 15,172.50 | 14,222.31 |
| 现金的期初余额 | 13,515.62 | 13,515.62 | 13,515.62 | 13,515.62 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,689.97 | -4,226.57 | 1,656.88 | 706.69 |
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