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| 江南高纤(600527) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 170,135.40 | 167,380.72 | 80,374.82 | 41,283.72 | |
| 收到的税费返还 | 714.22 | 498.01 | 329.62 | 174.46 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,106.41 | 789.83 | 597.15 | 315.67 | |
| 经营活动现金流入小计 | 173,956.04 | 168,668.55 | 81,301.58 | 41,773.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 151,529.66 | 150,881.46 | 69,007.99 | 32,273.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,617.33 | 3,303.10 | 2,174.42 | 1,127.19 | |
| 支付的各项税费 | 2,322.93 | 2,896.61 | 2,611.11 | 2,298.65 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,928.31 | 3,593.99 | 2,630.08 | 1,832.62 | |
| 经营活动现金流出小计 | 165,398.24 | 160,675.15 | 76,423.60 | 37,532.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,557.80 | 7,993.40 | 4,877.98 | 4,241.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,650.00 | 1,650.00 | 1,350.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 39.49 | 22.50 | -- | 750.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.64 | 11.52 | 11.52 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,701.13 | 1,684.02 | 1,361.52 | 750.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,507.89 | 2,401.45 | 354.72 | 568.96 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 386.67 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,894.56 | 2,401.45 | 354.72 | 568.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,193.43 | -717.43 | 1,006.80 | 181.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 82,166.98 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 82,166.98 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,208.36 | 3,208.36 | 3,208.36 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,208.36 | 3,208.36 | 3,208.36 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 78,958.62 | -3,208.36 | -3,208.36 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -219.29 | 20.02 | -147.04 | 20.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 81,103.70 | 4,087.63 | 2,529.39 | 4,442.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,939.59 | 39,939.59 | 39,939.59 | 39,939.59 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 121,043.30 | 44,027.22 | 42,468.98 | 44,382.29 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,005.57 | -- | 2,328.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -574.50 | -- | 164.13 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,328.15 | -- | 3,511.61 | -- | |
| 无形资产摊销 | 169.11 | -- | 78.95 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 230.57 | -- | 215.06 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.23 | -- | 0.35 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 219.29 | -- | 147.04 | -- | |
| 投资损失 | -1,930.62 | -- | 106.55 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 86.18 | -- | -0.04 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -11,840.80 | -- | -9,639.44 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 9,358.67 | -- | 10,043.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,494.04 | -- | -2,078.41 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,557.80 | -- | 4,877.98 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 121,043.30 | -- | 42,468.98 | -- | |
| 现金的期初余额 | 39,939.59 | -- | 39,939.59 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 81,103.70 | -- | 2,529.39 | -- | |
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