报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
|
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 145,119.17 | 116,738.46 | 74,251.08 | 33,706.41 |
收到的税费返还 | 761.62 | 456.15 | 456.15 | 211.44 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,263.82 | 2,087.44 | 1,238.11 | 454.91 |
经营活动现金流入小计 | 156,144.61 | 119,282.05 | 75,945.34 | 34,372.75 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 139,599.83 | 106,585.10 | 69,337.82 | 33,916.99 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,008.54 | 3,555.72 | 2,426.30 | 1,305.39 |
支付的各项税费 | 1,928.45 | 1,744.01 | 852.88 | 433.22 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,256.80 | 2,954.49 | 1,808.83 | 912.53 |
经营活动现金流出小计 | 158,793.62 | 114,839.31 | 74,425.83 | 36,568.13 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,649.01 | 4,442.73 | 1,519.51 | -2,195.38 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 1,500.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 44.14 | 24.00 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,544.14 | 624.00 | 600.00 | 600.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,946.57 | 6,651.22 | 1,829.15 | 3,531.02 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.51 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 5,948.08 | 6,651.22 | 1,829.15 | 3,531.02 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,403.93 | -6,027.22 | -1,229.15 | -2,931.02 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,471.12 | 14,431.34 | 14,431.34 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 14,471.12 | 14,431.34 | 14,431.34 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -14,471.12 | -14,431.34 | -14,431.34 | -- |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 679.25 | -259.09 | 88.89 | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -20,844.81 | -16,274.92 | -14,052.08 | -5,126.40 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 121,043.30 | 121,043.30 | 121,043.30 | 121,043.30 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 100,198.49 | 104,768.37 | 106,991.21 | 115,916.90 |
附注 |
净利润 | 8,841.73 | -- | 2,997.43 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -108.65 | -- | 7.68 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,594.71 | -- | 3,462.69 | -- |
无形资产摊销 | 198.93 | -- | 96.57 | -- |
长期待摊费用摊销 | 241.49 | -- | 177.93 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -639.47 | -- | -88.89 | -- |
投资损失 | -1,129.29 | -- | -169.30 | -- |
递延所得税资产减少 | 16.30 | -- | -1.15 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -2,841.60 | -- | -4,565.94 | -- |
经营性应收项目的减少 | -12,593.02 | -- | 159.43 | -- |
经营性应付项目的增加 | -1,230.14 | -- | -556.93 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -2,649.01 | -- | 1,519.51 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 100,198.49 | -- | 106,991.21 | -- |
现金的期初余额 | 121,043.30 | -- | 121,043.30 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -20,844.81 | -- | -14,052.08 | -- |